近一年前海开源价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值成长混合A006216净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源价值成长混合A |
0.9929 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
前海开源价值成长混合A |
0.9600 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
前海开源价值成长混合A |
0.9500 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
前海开源价值成长混合A |
0.9606 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
前海开源价值成长混合A |
0.9755 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
前海开源价值成长混合A |
0.9839 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
-2.14% |
| 2026-09-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0056 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
前海开源价值成长混合A |
0.9845 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.0134 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.0113 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.0204 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.0395 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0150 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0308 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源价值成长混合A |
0.9930 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
前海开源价值成长混合A |
0.9803 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
前海开源价值成长混合A |
0.9668 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
前海开源价值成长混合A |
0.9903 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
前海开源价值成长混合A |
0.9757 |
-0.73% |
| 2026-08-19 |
前海开源价值成长混合A |
0.9829 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.0556 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0549 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.0170 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.0057 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.0126 |
1.80% |
| 2026-08-11 |
前海开源价值成长混合A |
0.9947 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.0064 |
-0.44% |
| 2026-08-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0108 |
2.35% |
| 2026-08-06 |
前海开源价值成长混合A |
0.9876 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
前海开源价值成长混合A |
0.9823 |
2.56% |
| 2026-08-04 |
前海开源价值成长混合A |
0.9578 |
5.26% |
| 2026-08-03 |
前海开源价值成长混合A |
0.9099 |
-3.70% |
| 2026-07-31 |
前海开源价值成长混合A |
0.9436 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
前海开源价值成长混合A |
0.9239 |
-7.55% |
| 2026-07-29 |
前海开源价值成长混合A |
0.9937 |
-2.67% |
| 2026-07-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.0202 |
-7.74% |
| 2026-07-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0992 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.0787 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0815 |
-2.13% |
| 2026-07-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1045 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1269 |
9.01% |
| 2026-07-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.0338 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.0620 |
-6.73% |
| 2026-07-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1386 |
-4.23% |
| 2026-07-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.1868 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.2179 |
1.85% |
| 2026-07-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1958 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2385 |
-4.70% |
| 2026-07-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.2996 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2210 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.2328 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.2452 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2539 |
-0.86% |
| 2026-07-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.2647 |
-7.38% |
| 2026-07-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.3580 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.3691 |
4.15% |
| 2026-06-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.3145 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.3038 |
-1.20% |
| 2026-06-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.3197 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2772 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.2402 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2443 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2215 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1979 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.2010 |
4.05% |
| 2026-06-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1543 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1429 |
0.98% |
| 2026-06-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1318 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.1518 |
2.46% |
| 2026-06-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.1241 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1573 |
-1.36% |
| 2026-06-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.1732 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.1746 |
1.02% |
| 2026-06-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.1627 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.1475 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.1749 |
-4.41% |
| 2026-05-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2267 |
0.95% |
| 2026-05-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.2152 |
-3.05% |
| 2026-05-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2523 |
-0.56% |
| 2026-05-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.2593 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2327 |
1.23% |
| 2026-05-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.2177 |
-2.69% |
| 2026-05-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2513 |
1.96% |
| 2026-05-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.2273 |
1.76% |
| 2026-05-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2061 |
-0.61% |
| 2026-05-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.2135 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.2298 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.2631 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2496 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2349 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.1700 |
2.23% |
| 2026-04-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.1445 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.1222 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.1370 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.1332 |
0.69% |
| 2026-04-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.1254 |
-0.85% |
| 2026-04-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.1351 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1283 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.1409 |
1.60% |
| 2026-04-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.1229 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1191 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.1006 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.1060 |
0.60% |
| 2026-04-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.0994 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1013 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.0935 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.0947 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.0491 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.0488 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.0485 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.0666 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.0434 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.0653 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.0691 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.0644 |
-2.41% |
| 2026-03-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.0901 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.0724 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.0496 |
-4.22% |
| 2026-03-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.0958 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.1121 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.1458 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.1433 |
-1.03% |
| 2026-03-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.1552 |
-0.63% |
| 2026-03-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.1625 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.1759 |
-1.41% |
| 2026-03-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.1927 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.1972 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.1767 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.1885 |
1.03% |
| 2026-03-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1764 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.1637 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.1755 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.2133 |
1.13% |
| 2026-02-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.1997 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2023 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.2022 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.1978 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.2003 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2181 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2058 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2120 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.2043 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.1799 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.1917 |
-1.06% |
| 2026-02-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2045 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2082 |
0.51% |
| 2026-02-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.2021 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.2430 |
-3.59% |
| 2026-01-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.2876 |
-0.89% |
| 2026-01-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2992 |
1.41% |
| 2026-01-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.2811 |
-0.17% |
| 2026-01-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2833 |
-2.82% |
| 2026-01-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.3195 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.3101 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.3183 |
2.69% |
| 2026-01-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2838 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.3086 |
-0.67% |
| 2026-01-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.3174 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.3193 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.3172 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.2988 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.3086 |
1.18% |
| 2026-01-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.2933 |
1.91% |
| 2026-01-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2690 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.2715 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.2682 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2569 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.2226 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.2413 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.2274 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2333 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.2385 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2404 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.2347 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2266 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.2137 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2097 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2194 |
1.12% |
| 2025-12-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.2059 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.2165 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2422 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2332 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2451 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.2442 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值成长混合A |
1.2480 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2435 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2405 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2302 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值成长混合A |
1.2410 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值成长混合A |
1.2510 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.2527 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.2457 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.2286 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2072 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.1960 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2236 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.2192 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.2223 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2322 |
-1.35% |
| 2025-11-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
-1.50% |
| 2025-11-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.2681 |
1.52% |
| 2025-11-12 |
前海开源价值成长混合A |
1.2491 |
0.51% |
| 2025-11-11 |
前海开源价值成长混合A |
1.2428 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.2532 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
前海开源价值成长混合A |
1.2551 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
前海开源价值成长混合A |
1.2641 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
前海开源价值成长混合A |
1.2473 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
前海开源价值成长混合A |
1.2670 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
前海开源价值成长混合A |
1.2611 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.2726 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.2951 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
前海开源价值成长混合A |
1.2833 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源价值成长混合A |
1.3004 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.2950 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.2871 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.2975 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
前海开源价值成长混合A |
1.3001 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
前海开源价值成长混合A |
1.2921 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.2970 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
前海开源价值成长混合A |
1.3246 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
前海开源价值成长混合A |
1.3248 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
前海开源价值成长混合A |
1.3018 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
前海开源价值成长混合A |
1.3359 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
前海开源价值成长混合A |
1.3426 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
前海开源价值成长混合A |
1.3716 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
前海开源价值成长混合A |
1.3700 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
前海开源价值成长混合A |
1.3448 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
前海开源价值成长混合A |
1.3188 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
前海开源价值成长混合A |
1.3588 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
前海开源价值成长混合A |
1.3470 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
前海开源价值成长混合A |
1.3318 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
前海开源价值成长混合A |
1.3331 |
1.14% |
| 2025-09-19 |
前海开源价值成长混合A |
1.3181 |
-1.60% |
| 2025-09-18 |
前海开源价值成长混合A |
1.3395 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
前海开源价值成长混合A |
1.3423 |
0.37% |
