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长江乐鑫定开债基金净值查询(006135)

近一季长江乐鑫定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江乐鑫定开债006135净值及计算阶段收益
近一季006135基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长江乐鑫定开债 1.0357 0.04%
2026-09-15 长江乐鑫定开债 1.0353 0.01%
2026-09-14 长江乐鑫定开债 1.0352 0.02%
2026-09-11 长江乐鑫定开债 1.0350 0.00%
2026-09-10 长江乐鑫定开债 1.0350 0.00%
2026-09-09 长江乐鑫定开债 1.0350 0.02%
2026-09-08 长江乐鑫定开债 1.0348 0.02%
2026-09-07 长江乐鑫定开债 1.0346 0.04%
2026-09-04 长江乐鑫定开债 1.0342 0.03%
2026-09-03 长江乐鑫定开债 1.0339 0.03%
2026-09-02 长江乐鑫定开债 1.0336 0.01%
2026-09-01 长江乐鑫定开债 1.0335 0.02%
2026-08-31 长江乐鑫定开债 1.0333 0.02%
2026-08-28 长江乐鑫定开债 1.0331 -0.01%
2026-08-27 长江乐鑫定开债 1.0332 -0.03%
2026-08-26 长江乐鑫定开债 1.0335 0.00%
2026-08-25 长江乐鑫定开债 1.0335 0.04%
2026-08-24 长江乐鑫定开债 1.0331 0.04%
2026-08-21 长江乐鑫定开债 1.0327 -0.03%
2026-08-20 长江乐鑫定开债 1.0330 -0.04%
2026-08-19 长江乐鑫定开债 1.0334 -0.01%
2026-08-18 长江乐鑫定开债 1.0335 0.08%
2026-08-17 长江乐鑫定开债 1.0327 0.04%
2026-08-14 长江乐鑫定开债 1.0323 0.04%
2026-08-13 长江乐鑫定开债 1.0319 0.04%
2026-08-12 长江乐鑫定开债 1.0315 0.01%
2026-08-11 长江乐鑫定开债 1.0314 0.02%
2026-08-10 长江乐鑫定开债 1.0312 0.05%
2026-08-07 长江乐鑫定开债 1.0307 0.02%
2026-08-06 长江乐鑫定开债 1.0305 0.00%
2026-08-05 长江乐鑫定开债 1.0305 0.01%
2026-08-04 长江乐鑫定开债 1.0304 0.01%
2026-08-03 长江乐鑫定开债 1.0303 0.01%
2026-07-31 长江乐鑫定开债 1.0302 0.03%
2026-07-30 长江乐鑫定开债 1.0299 0.03%
2026-07-29 长江乐鑫定开债 1.0296 -0.01%
2026-07-28 长江乐鑫定开债 1.0297 -0.03%
2026-07-27 长江乐鑫定开债 1.0300 0.03%
2026-07-24 长江乐鑫定开债 1.0297 0.00%
2026-07-23 长江乐鑫定开债 1.0297 -0.02%
2026-07-22 长江乐鑫定开债 1.0299 0.08%
2026-07-21 长江乐鑫定开债 1.0291 0.01%
2026-07-20 长江乐鑫定开债 1.0290 -0.01%
2026-07-17 长江乐鑫定开债 1.0291 0.02%
2026-07-16 长江乐鑫定开债 1.0289 -0.01%
2026-07-15 长江乐鑫定开债 1.0290 0.01%
2026-07-14 长江乐鑫定开债 1.0289 0.01%
2026-07-13 长江乐鑫定开债 1.0288 -0.02%
2026-07-10 长江乐鑫定开债 1.0290 0.02%
2026-07-09 长江乐鑫定开债 1.0288 0.02%
2026-07-08 长江乐鑫定开债 1.0286 0.03%
2026-07-07 长江乐鑫定开债 1.0283 0.01%
2026-07-06 长江乐鑫定开债 1.0282 0.05%
2026-07-03 长江乐鑫定开债 1.0277 -0.01%
2026-07-02 长江乐鑫定开债 1.0278 0.02%
2026-07-01 长江乐鑫定开债 1.0276 -0.09%
2026-06-30 长江乐鑫定开债 1.0285 -0.03%
2026-06-29 长江乐鑫定开债 1.0288 0.07%
2026-06-26 长江乐鑫定开债 1.0281 0.02%
2026-06-25 长江乐鑫定开债 1.0279 0.06%
2026-06-24 长江乐鑫定开债 1.0273 0.05%
2026-06-23 长江乐鑫定开债 1.0268 -0.06%
2026-06-22 长江乐鑫定开债 1.0274 0.00%
2026-06-18 长江乐鑫定开债 1.0274 0.05%
2026-06-17 长江乐鑫定开债 1.0269 0.06%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.48%
长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.48%
长江新能源产业混合发起C 1.8390 0.86%
长江新能源产业混合发起A 1.8791 0.85%
长江沪深300指数增强发起式C 0.8875 0.74%
长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
长江可转债债券A 1.5234 0.53%
长江可转债债券C 1.4858 0.53%
长江智能制造混合型发起式A 1.4017 0.42%
长江智能制造混合型发起式C 1.3755 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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