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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-08-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-07-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-03-04 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江量化消费精选股票A | 0.5737 | 0.79% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.5547 | 0.78% |
| 长江智能制造混合型发起式A | 1.4041 | 0.17% |
| 长江智能制造混合型发起式C | 1.3779 | 0.17% |
| 长江乐丰纯债 | 1.1010 | 0.02% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0359 | 0.02% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1634 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0159 | 0.01% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0123 | 0.01% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.1118 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |