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宏利泽利3个月定开债券发起式(泰达宏利泽利债券)基金净值查询(006099)

近一季宏利泽利3个月定开债券发起式|泰达宏利泽利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利泽利3个月定开债券发起式006099净值及计算阶段收益
近一季006099基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0785 0.01%
2026-09-15 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0784 0.01%
2026-09-14 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0783 0.01%
2026-09-11 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0782 0.00%
2026-09-10 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0782 0.01%
2026-09-09 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0781 0.00%
2026-09-08 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0781 0.01%
2026-09-07 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0780 0.02%
2026-09-04 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0778 0.01%
2026-09-03 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0777 0.01%
2026-09-02 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0776 0.00%
2026-09-01 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0776 0.01%
2026-08-31 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0775 0.02%
2026-08-28 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0773 0.01%
2026-08-27 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0772 -0.02%
2026-08-26 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0774 0.00%
2026-08-25 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0774 0.00%
2026-08-24 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0774 0.01%
2026-08-21 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0773 -0.01%
2026-08-20 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0774 0.00%
2026-08-19 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0774 0.00%
2026-08-18 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0774 0.03%
2026-08-17 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0771 0.02%
2026-08-14 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0769 0.00%
2026-08-13 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0769 0.01%
2026-08-12 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0768 0.01%
2026-08-11 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0767 -0.01%
2026-08-10 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0768 0.01%
2026-08-07 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0767 0.02%
2026-08-06 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0765 0.00%
2026-08-05 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0765 0.01%
2026-08-04 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0764 0.00%
2026-08-03 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0764 0.01%
2026-07-31 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0763 0.01%
2026-07-30 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0762 0.00%
2026-07-29 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0762 0.01%
2026-07-28 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0761 -0.01%
2026-07-27 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0762 0.01%
2026-07-24 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0761 0.00%
2026-07-23 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0761 0.00%
2026-07-22 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0761 0.01%
2026-07-21 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0760 0.01%
2026-07-20 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0759 0.00%
2026-07-17 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0759 0.01%
2026-07-16 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0758 0.01%
2026-07-15 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0757 0.00%
2026-07-14 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0757 0.00%
2026-07-13 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0757 0.00%
2026-07-10 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0757 0.00%
2026-07-09 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0757 0.00%
2026-07-08 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0757 0.00%
2026-07-07 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0757 0.00%
2026-07-06 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0757 0.02%
2026-07-03 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0755 0.02%
2026-07-02 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0753 0.00%
2026-07-01 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0753 -0.06%
2026-06-30 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0759 -0.01%
2026-06-29 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0760 0.04%
2026-06-26 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0756 0.02%
2026-06-25 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0754 0.02%
2026-06-24 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0752 0.01%
2026-06-23 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0751 -0.01%
2026-06-22 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0752 0.02%
2026-06-18 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0750 0.02%
2026-06-17 宏利泽利3个月定开债券发起式 1.0748 0.03%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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