近一月宏利泽利3个月定开债券发起式|泰达宏利泽利债券基金净值查询
查询指定日期范围宏利泽利3个月定开债券发起式006099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0785 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0784 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0783 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0782 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0782 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0781 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0781 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0780 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0778 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0777 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0776 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0776 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0775 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0773 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0772 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0774 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0774 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0774 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0773 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0774 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0774 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0774 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
宏利泽利3个月定开债券发起式 |
1.0771 |
0.02% |
