近一月中金浙金6个月定开债|中金浙金基金净值查询
查询指定日期范围中金浙金6个月定开债006096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0104 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0101 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0100 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0099 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0102 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0104 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0103 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0104 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0101 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0100 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0095 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0090 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
中金浙金6个月定开债 |
1.0094 |
0.04% |
