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中金浙金6个月定开债(中金浙金)基金净值查询(006096)

近一月中金浙金6个月定开债|中金浙金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金浙金6个月定开债006096净值及计算阶段收益
近一月006096基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中金浙金6个月定开债 1.0003 0.07%
2025-12-05 中金浙金6个月定开债 0.9996 -0.22%
2025-11-28 中金浙金6个月定开债 1.0018 -0.11%
2025-11-21 中金浙金6个月定开债 1.0029 0.02%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金中证优选300指数(LOF)B 2.3982 0.35%
金选300A 2.3980 0.35%
金选300C 2.3504 0.35%
中金成长领航混合发起A 1.2227 0.06%
中金成长领航混合发起C 1.2141 0.05%
中金恒远一年持有期 1.0063 0.04%
中金金誉债券 1.0179 0.03%
中金金元A 1.0354 0.02%
中金金元C 1.0373 0.02%
中金纯债A 1.2333 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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