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中金浙金6个月定开债(中金浙金)基金净值查询(006096)

近一年中金浙金6个月定开债|中金浙金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金浙金6个月定开债006096净值及计算阶段收益
近一年006096基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中金浙金6个月定开债 1.0003 0.07%
2025-12-05 中金浙金6个月定开债 0.9996 -0.22%
2025-11-28 中金浙金6个月定开债 1.0018 -0.11%
2025-11-21 中金浙金6个月定开债 1.0029 0.02%
2025-11-14 中金浙金6个月定开债 1.0027 0.08%
2025-11-07 中金浙金6个月定开债 1.0019 -0.04%
2025-10-31 中金浙金6个月定开债 1.0023 0.26%
2025-10-24 中金浙金6个月定开债 0.9997 -0.02%
2025-10-17 中金浙金6个月定开债 0.9999 0.15%
2025-10-10 中金浙金6个月定开债 0.9984 0.05%
2025-09-30 中金浙金6个月定开债 0.9979 0.00%
2025-09-26 中金浙金6个月定开债 0.9972 0.00%
2025-09-19 中金浙金6个月定开债 0.9985 0.00%
2025-09-12 中金浙金6个月定开债 0.9982 0.00%
2025-09-05 中金浙金6个月定开债 1.0002 0.00%
2025-08-29 中金浙金6个月定开债 0.9995 0.00%
2025-08-22 中金浙金6个月定开债 0.9990 -0.02%
2025-08-21 中金浙金6个月定开债 0.9992 0.09%
2025-08-20 中金浙金6个月定开债 0.9983 -0.05%
2025-08-19 中金浙金6个月定开债 0.9988 0.05%
2025-08-18 中金浙金6个月定开债 0.9983 -0.26%
2025-08-15 中金浙金6个月定开债 1.0009 0.00%
2025-08-08 中金浙金6个月定开债 1.0040 0.00%
2025-08-01 中金浙金6个月定开债 1.0032 0.00%
2025-07-25 中金浙金6个月定开债 1.0016 0.00%
2025-07-18 中金浙金6个月定开债 1.0055 0.00%
2025-07-11 中金浙金6个月定开债 1.0049 0.00%
2025-07-04 中金浙金6个月定开债 1.0057 0.00%
2025-06-30 中金浙金6个月定开债 1.0042 -0.02%
2025-06-27 中金浙金6个月定开债 1.0044 0.00%
2025-06-20 中金浙金6个月定开债 1.0046 0.00%
2025-06-13 中金浙金6个月定开债 1.0135 0.00%
2025-06-06 中金浙金6个月定开债 1.0128 0.00%
2025-05-30 中金浙金6个月定开债 1.0117 0.00%
2025-05-23 中金浙金6个月定开债 1.0119 0.00%
2025-05-16 中金浙金6个月定开债 1.0116 0.00%
2025-05-09 中金浙金6个月定开债 1.0130 0.00%
2025-04-30 中金浙金6个月定开债 1.0117 0.00%
2025-04-25 中金浙金6个月定开债 1.0100 0.00%
2025-04-18 中金浙金6个月定开债 1.0105 0.00%
2025-04-11 中金浙金6个月定开债 1.0103 0.00%
2025-04-03 中金浙金6个月定开债 1.0082 0.00%
2025-03-28 中金浙金6个月定开债 1.0033 0.00%
2025-03-21 中金浙金6个月定开债 1.0013 0.00%
2025-03-14 中金浙金6个月定开债 1.0015 0.00%
2025-03-07 中金浙金6个月定开债 1.0017 0.00%
2025-02-28 中金浙金6个月定开债 1.0037 0.00%
2025-02-21 中金浙金6个月定开债 1.0206 0.00%
2025-02-17 中金浙金6个月定开债 1.0232 -0.10%
2025-02-14 中金浙金6个月定开债 1.0242 -0.06%
2025-02-13 中金浙金6个月定开债 1.0248 -0.02%
2025-02-12 中金浙金6个月定开债 1.0250 0.01%
2025-02-11 中金浙金6个月定开债 1.0249 -0.01%
2025-02-10 中金浙金6个月定开债 1.0250 -0.06%
2025-02-07 中金浙金6个月定开债 1.0256 0.02%
2025-02-06 中金浙金6个月定开债 1.0254 0.05%
2025-02-05 中金浙金6个月定开债 1.0249 0.05%
2025-01-27 中金浙金6个月定开债 1.0244 0.09%
2025-01-24 中金浙金6个月定开债 1.0235 -0.03%
2025-01-23 中金浙金6个月定开债 1.0238 -0.04%
2025-01-22 中金浙金6个月定开债 1.0242 0.01%
2025-01-21 中金浙金6个月定开债 1.0241 0.01%
2025-01-20 中金浙金6个月定开债 1.0240 -0.02%
2025-01-17 中金浙金6个月定开债 1.0242 0.00%
2025-01-16 中金浙金6个月定开债 1.0242 -0.04%
2025-01-15 中金浙金6个月定开债 1.0246 0.01%
2025-01-14 中金浙金6个月定开债 1.0245 0.02%
2025-01-13 中金浙金6个月定开债 1.0243 -0.05%
2025-01-10 中金浙金6个月定开债 1.0248 0.00%
2025-01-03 中金浙金6个月定开债 1.0254 0.11%
2024-12-31 中金浙金6个月定开债 1.0243 0.01%
2024-12-20 中金浙金6个月定开债 1.0237 0.15%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金中证优选300指数(LOF)B 2.3982 0.35%
金选300A 2.3980 0.35%
金选300C 2.3504 0.35%
中金成长领航混合发起A 1.2227 0.06%
中金成长领航混合发起C 1.2141 0.05%
中金恒远一年持有期 1.0063 0.04%
中金金誉债券 1.0179 0.03%
中金金元A 1.0354 0.02%
中金金元C 1.0373 0.02%
中金纯债A 1.2333 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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