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中金浙金6个月定开债(中金浙金)基金净值查询(006096)

近一年中金浙金6个月定开债|中金浙金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金浙金6个月定开债006096净值及计算阶段收益
近一年006096基金累计收益率2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金浙金6个月定开债 1.0104 0.03%
2026-09-15 中金浙金6个月定开债 1.0101 0.01%
2026-09-14 中金浙金6个月定开债 1.0100 0.01%
2026-09-11 中金浙金6个月定开债 1.0099 -0.03%
2026-09-10 中金浙金6个月定开债 1.0102 -0.02%
2026-09-09 中金浙金6个月定开债 1.0104 0.01%
2026-09-08 中金浙金6个月定开债 1.0103 -0.01%
2026-09-07 中金浙金6个月定开债 1.0104 0.03%
2026-09-04 中金浙金6个月定开债 1.0101 0.01%
2026-09-03 中金浙金6个月定开债 1.0100 0.05%
2026-09-02 中金浙金6个月定开债 1.0095 0.05%
2026-08-28 中金浙金6个月定开债 1.0090 -0.04%
2026-08-21 中金浙金6个月定开债 1.0094 0.04%
2026-08-14 中金浙金6个月定开债 1.0090 0.13%
2026-08-07 中金浙金6个月定开债 1.0077 0.10%
2026-07-31 中金浙金6个月定开债 1.0067 0.09%
2026-07-24 中金浙金6个月定开债 1.0058 0.12%
2026-07-17 中金浙金6个月定开债 1.0046 0.04%
2026-07-10 中金浙金6个月定开债 1.0042 0.12%
2026-07-03 中金浙金6个月定开债 1.0030 -0.08%
2026-06-30 中金浙金6个月定开债 1.0038 0.03%
2026-06-26 中金浙金6个月定开债 1.0035 -0.84%
2026-06-18 中金浙金6个月定开债 1.0119 0.14%
2026-06-12 中金浙金6个月定开债 1.0105 -0.23%
2026-06-05 中金浙金6个月定开债 1.0128 0.09%
2026-05-29 中金浙金6个月定开债 1.0119 0.27%
2026-05-22 中金浙金6个月定开债 1.0092 0.11%
2026-05-15 中金浙金6个月定开债 1.0081 0.13%
2026-05-08 中金浙金6个月定开债 1.0068 0.00%
2026-04-30 中金浙金6个月定开债 1.0068 0.05%
2026-04-24 中金浙金6个月定开债 1.0063 0.03%
2026-04-17 中金浙金6个月定开债 1.0060 0.14%
2026-04-10 中金浙金6个月定开债 1.0046 0.07%
2026-04-03 中金浙金6个月定开债 1.0039 0.10%
2026-03-27 中金浙金6个月定开债 1.0029 -0.43%
2026-03-20 中金浙金6个月定开债 1.0072 0.08%
2026-03-13 中金浙金6个月定开债 1.0064 -0.03%
2026-03-06 中金浙金6个月定开债 1.0067 0.08%
2026-03-02 中金浙金6个月定开债 1.0059 0.07%
2026-02-27 中金浙金6个月定开债 1.0052 0.01%
2026-02-26 中金浙金6个月定开债 1.0051 -0.04%
2026-02-25 中金浙金6个月定开债 1.0055 -0.04%
2026-02-24 中金浙金6个月定开债 1.0059 0.06%
2026-02-13 中金浙金6个月定开债 1.0053 0.08%
2026-02-06 中金浙金6个月定开债 1.0045 0.11%
2026-01-30 中金浙金6个月定开债 1.0034 0.01%
2026-01-23 中金浙金6个月定开债 1.0033 0.15%
2026-01-16 中金浙金6个月定开债 1.0018 0.13%
2026-01-09 中金浙金6个月定开债 1.0005 -0.05%
2025-12-31 中金浙金6个月定开债 1.0010 -0.08%
2025-12-26 中金浙金6个月定开债 1.0018 0.07%
2025-12-19 中金浙金6个月定开债 1.0011 0.08%
2025-12-12 中金浙金6个月定开债 1.0003 0.07%
2025-12-05 中金浙金6个月定开债 0.9996 -0.22%
2025-11-28 中金浙金6个月定开债 1.0018 -0.11%
2025-11-21 中金浙金6个月定开债 1.0029 0.02%
2025-11-14 中金浙金6个月定开债 1.0027 0.08%
2025-11-07 中金浙金6个月定开债 1.0019 -0.04%
2025-10-31 中金浙金6个月定开债 1.0023 0.26%
2025-10-24 中金浙金6个月定开债 0.9997 -0.02%
2025-10-17 中金浙金6个月定开债 0.9999 0.15%
2025-10-10 中金浙金6个月定开债 0.9984 0.05%
2025-09-30 中金浙金6个月定开债 0.9979 0.00%
2025-09-26 中金浙金6个月定开债 0.9972 0.00%
2025-09-19 中金浙金6个月定开债 0.9985 0.00%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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