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中加颐信纯债债券C基金净值查询(006069)

近一季中加颐信纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐信纯债债券C006069净值及计算阶段收益
近一季006069基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加颐信纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-15 中加颐信纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-14 中加颐信纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-11 中加颐信纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-10 中加颐信纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-09 中加颐信纯债债券C 1.0407 0.01%
2026-09-08 中加颐信纯债债券C 1.0406 0.00%
2026-09-07 中加颐信纯债债券C 1.0406 0.00%
2026-09-04 中加颐信纯债债券C 1.0406 0.02%
2026-09-03 中加颐信纯债债券C 1.0404 0.01%
2026-09-02 中加颐信纯债债券C 1.0403 0.01%
2026-09-01 中加颐信纯债债券C 1.0402 0.00%
2026-08-31 中加颐信纯债债券C 1.0402 0.01%
2026-08-28 中加颐信纯债债券C 1.0401 0.00%
2026-08-27 中加颐信纯债债券C 1.0401 0.01%
2026-08-26 中加颐信纯债债券C 1.0400 -0.01%
2026-08-25 中加颐信纯债债券C 1.0401 0.01%
2026-08-24 中加颐信纯债债券C 1.0400 0.01%
2026-08-21 中加颐信纯债债券C 1.0399 0.00%
2026-08-20 中加颐信纯债债券C 1.0399 0.01%
2026-08-19 中加颐信纯债债券C 1.0398 0.00%
2026-08-18 中加颐信纯债债券C 1.0398 0.00%
2026-08-17 中加颐信纯债债券C 1.0398 0.00%
2026-08-14 中加颐信纯债债券C 1.0398 0.01%
2026-08-13 中加颐信纯债债券C 1.0397 0.00%
2026-08-12 中加颐信纯债债券C 1.0397 0.00%
2026-08-11 中加颐信纯债债券C 1.0397 0.00%
2026-08-10 中加颐信纯债债券C 1.0397 0.01%
2026-08-07 中加颐信纯债债券C 1.0396 -0.01%
2026-08-06 中加颐信纯债债券C 1.0397 0.02%
2026-08-05 中加颐信纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-08-04 中加颐信纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-08-03 中加颐信纯债债券C 1.0394 -0.01%
2026-07-31 中加颐信纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-07-30 中加颐信纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-07-29 中加颐信纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-07-28 中加颐信纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-07-27 中加颐信纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-07-24 中加颐信纯债债券C 1.0394 0.01%
2026-07-23 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-22 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-21 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.01%
2026-07-20 中加颐信纯债债券C 1.0392 -0.01%
2026-07-17 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.01%
2026-07-16 中加颐信纯债债券C 1.0392 -0.01%
2026-07-15 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-14 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-13 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-10 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-09 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-08 中加颐信纯债债券C 1.0393 -0.01%
2026-07-07 中加颐信纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-07-06 中加颐信纯债债券C 1.0394 0.01%
2026-07-03 中加颐信纯债债券C 1.0393 0.01%
2026-07-02 中加颐信纯债债券C 1.0392 0.00%
2026-07-01 中加颐信纯债债券C 1.0392 -0.02%
2026-06-30 中加颐信纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-06-29 中加颐信纯债债券C 1.0394 0.03%
2026-06-26 中加颐信纯债债券C 1.0391 0.02%
2026-06-25 中加颐信纯债债券C 1.0389 0.00%
2026-06-24 中加颐信纯债债券C 1.0389 0.02%
2026-06-23 中加颐信纯债债券C 1.0387 -0.01%
2026-06-22 中加颐信纯债债券C 1.0388 0.02%
2026-06-18 中加颐信纯债债券C 1.0386 0.00%
2026-06-17 中加颐信纯债债券C 1.0386 0.11%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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