今年以来国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强A005994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9822 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9369 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9426 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9487 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9954 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0174 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0155 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0086 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9703 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0080 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9997 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0488 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0819 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0511 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0608 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9948 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9810 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9875 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0337 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0272 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0171 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1473 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1500 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0798 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0626 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0911 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0589 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0828 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0692 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0149 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0011 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9277 |
2.58% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8541 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8681 |
2.09% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8095 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8720 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8367 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9314 |
2.97% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8469 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9220 |
0.67% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9026 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9113 |
4.56% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7843 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8085 |
-4.91% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9535 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0108 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0513 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9920 |
-4.01% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1170 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1452 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0714 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1090 |
-1.54% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1577 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1781 |
1.40% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1341 |
-2.63% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.2188 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.2065 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1410 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1234 |
-2.96% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.2188 |
0.93% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1892 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1335 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1934 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1227 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1218 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0912 |
0.49% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0760 |
3.27% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9785 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9388 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9523 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9700 |
2.34% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9020 |
-3.39% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0037 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0363 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0570 |
0.33% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0470 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0450 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0706 |
-2.02% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1340 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1256 |
-1.03% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1580 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1536 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1211 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0677 |
-2.55% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1479 |
0.42% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1347 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1177 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1194 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1705 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.2376 |
1.50% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1898 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1865 |
2.27% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1159 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0061 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0171 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9712 |
-1.02% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0018 |
1.00% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9722 |
-0.37% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9832 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0207 |
1.05% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9893 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9940 |
1.28% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9563 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9475 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9006 |
-0.51% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9154 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8688 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8656 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8430 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8683 |
4.72% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7389 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7262 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7551 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8066 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7577 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7934 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7857 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7530 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7911 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7359 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6764 |
-4.10% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7908 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8270 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9007 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8766 |
-1.80% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9292 |
-0.39% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9408 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9696 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9777 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9757 |
1.63% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9281 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9557 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9441 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9218 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9351 |
-3.71% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0482 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0551 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0349 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0270 |
1.34% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9871 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9496 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9862 |
0.90% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9597 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9496 |
0.21% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9433 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8959 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8902 |
-1.59% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9369 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9312 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8582 |
-3.64% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9662 |
-1.47% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0104 |
-1.05% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0423 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0247 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0146 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0322 |
1.76% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9798 |
0.52% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9645 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9234 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9352 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9180 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9092 |
0.34% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8992 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8794 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9183 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8752 |
1.71% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8269 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8303 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.8209 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7693 |
2.23% |
