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国投瑞银中证500指数量化增强A(国投瑞银中证500指数量化增强)基金净值查询(005994)

近一季国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强A005994净值及计算阶段收益
近一季005994基金累计收益率-3.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9822 1.54%
2026-09-15 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9369 -0.19%
2026-09-14 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9426 -0.21%
2026-09-11 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9487 -1.56%
2026-09-10 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9954 -0.73%
2026-09-09 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0174 0.06%
2026-09-08 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0155 0.23%
2026-09-07 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0086 1.29%
2026-09-04 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9703 -1.25%
2026-09-03 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0080 0.28%
2026-09-02 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9997 -1.61%
2026-09-01 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0488 -1.07%
2026-08-31 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0819 1.01%
2026-08-28 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0511 -0.32%
2026-08-27 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0608 2.20%
2026-08-26 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9948 0.46%
2026-08-25 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9810 -0.22%
2026-08-24 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9875 -1.52%
2026-08-21 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0337 0.21%
2026-08-20 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0272 0.33%
2026-08-19 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0171 -4.14%
2026-08-18 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1473 -0.09%
2026-08-17 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1500 2.28%
2026-08-14 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0798 0.56%
2026-08-13 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0626 -0.92%
2026-08-12 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0911 1.05%
2026-08-11 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0589 -0.78%
2026-08-10 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0828 0.44%
2026-08-07 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0692 1.80%
2026-08-06 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0149 0.46%
2026-08-05 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0011 2.51%
2026-08-04 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9277 2.58%
2026-08-03 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.8541 -0.49%
2026-07-31 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.8681 2.09%
2026-07-30 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.8095 -2.18%
2026-07-29 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.8720 1.24%
2026-07-28 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.8367 -3.23%
2026-07-27 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9314 2.97%
2026-07-24 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.8469 -2.57%
2026-07-23 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9220 0.67%
2026-07-22 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9026 -0.30%
2026-07-21 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9113 4.56%
2026-07-20 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.7843 -0.86%
2026-07-17 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.8085 -4.91%
2026-07-16 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9535 -1.90%
2026-07-15 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0108 -1.33%
2026-07-14 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0513 1.98%
2026-07-13 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.9920 -4.01%
2026-07-10 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1170 -0.90%
2026-07-09 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1452 2.40%
2026-07-08 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.0714 -1.21%
2026-07-07 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1090 -1.54%
2026-07-06 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1577 -0.64%
2026-07-03 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1781 1.40%
2026-07-02 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1341 -2.63%
2026-07-01 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.2188 0.38%
2026-06-30 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.2065 2.09%
2026-06-29 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1410 0.56%
2026-06-26 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1234 -2.96%
2026-06-25 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.2188 0.93%
2026-06-24 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1892 1.78%
2026-06-23 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1335 -1.88%
2026-06-22 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1934 2.26%
2026-06-18 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1227 0.03%
2026-06-17 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.1218 0.99%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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