近一月国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强A005994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9369 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9426 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9487 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9954 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0174 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0155 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0086 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9703 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0080 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9997 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0488 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0819 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0511 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0608 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9948 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9810 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.9875 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0337 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0272 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.0171 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1473 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
3.1500 |
2.28% |
