近一月国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强A005994净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6234 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5708 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6031 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6237 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6010 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6226 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6131 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6264 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6050 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5715 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5668 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5750 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5939 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5697 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5470 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5453 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5427 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5132 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.4939 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5678 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5836 |
-0.31% |
