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财通资管鸿达债券E(财通资管鸿达纯债E)基金净值查询(005882)

今年以来财通资管鸿达债券E|财通资管鸿达纯债E基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管鸿达债券E005882净值及计算阶段收益
今年以来005882基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 财通资管鸿达债券E 1.2573 0.02%
2026-09-17 财通资管鸿达债券E 1.2571 0.00%
2026-09-16 财通资管鸿达债券E 1.2571 0.01%
2026-09-15 财通资管鸿达债券E 1.2570 0.00%
2026-09-14 财通资管鸿达债券E 1.2570 0.01%
2026-09-11 财通资管鸿达债券E 1.2569 0.00%
2026-09-10 财通资管鸿达债券E 1.2569 0.01%
2026-09-09 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.00%
2026-09-08 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.00%
2026-09-07 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.02%
2026-09-04 财通资管鸿达债券E 1.2566 0.01%
2026-09-03 财通资管鸿达债券E 1.2565 0.00%
2026-09-02 财通资管鸿达债券E 1.2565 0.01%
2026-09-01 财通资管鸿达债券E 1.2564 0.01%
2026-08-31 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.01%
2026-08-28 财通资管鸿达债券E 1.2562 0.00%
2026-08-27 财通资管鸿达债券E 1.2562 -0.01%
2026-08-26 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.00%
2026-08-25 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.01%
2026-08-24 财通资管鸿达债券E 1.2562 0.01%
2026-08-21 财通资管鸿达债券E 1.2561 0.00%
2026-08-20 财通资管鸿达债券E 1.2561 0.01%
2026-08-19 财通资管鸿达债券E 1.2560 0.00%
2026-08-18 财通资管鸿达债券E 1.2560 0.02%
2026-08-17 财通资管鸿达债券E 1.2558 0.01%
2026-08-14 财通资管鸿达债券E 1.2557 0.01%
2026-08-13 财通资管鸿达债券E 1.2556 0.01%
2026-08-12 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.00%
2026-08-11 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.00%
2026-08-10 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.02%
2026-08-07 财通资管鸿达债券E 1.2553 0.01%
2026-08-06 财通资管鸿达债券E 1.2552 0.00%
2026-08-05 财通资管鸿达债券E 1.2552 0.01%
2026-08-04 财通资管鸿达债券E 1.2551 0.00%
2026-08-03 财通资管鸿达债券E 1.2551 0.01%
2026-07-31 财通资管鸿达债券E 1.2550 0.01%
2026-07-30 财通资管鸿达债券E 1.2549 0.01%
2026-07-29 财通资管鸿达债券E 1.2548 0.01%
2026-07-28 财通资管鸿达债券E 1.2547 -0.01%
2026-07-27 财通资管鸿达债券E 1.2548 0.01%
2026-07-24 财通资管鸿达债券E 1.2547 0.01%
2026-07-23 财通资管鸿达债券E 1.2546 0.00%
2026-07-22 财通资管鸿达债券E 1.2546 0.02%
2026-07-21 财通资管鸿达债券E 1.2544 0.00%
2026-07-20 财通资管鸿达债券E 1.2544 0.01%
2026-07-17 财通资管鸿达债券E 1.2543 0.01%
2026-07-16 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-15 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-14 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-13 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-10 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.01%
2026-07-09 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.00%
2026-07-08 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.00%
2026-07-07 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.01%
2026-07-06 财通资管鸿达债券E 1.2540 0.01%
2026-07-03 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.01%
2026-07-02 财通资管鸿达债券E 1.2538 0.00%
2026-07-01 财通资管鸿达债券E 1.2538 -0.01%
2026-06-30 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.00%
2026-06-29 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.02%
2026-06-26 财通资管鸿达债券E 1.2536 0.00%
2026-06-25 财通资管鸿达债券E 1.2536 0.02%
2026-06-24 财通资管鸿达债券E 1.2534 0.01%
2026-06-23 财通资管鸿达债券E 1.2533 -0.01%
2026-06-22 财通资管鸿达债券E 1.2534 0.02%
2026-06-18 财通资管鸿达债券E 1.2532 0.00%
2026-06-17 财通资管鸿达债券E 1.2532 0.01%
2026-06-16 财通资管鸿达债券E 1.2531 0.01%
2026-06-15 财通资管鸿达债券E 1.2530 0.02%
2026-06-12 财通资管鸿达债券E 1.2528 0.00%
2026-06-11 财通资管鸿达债券E 1.2528 -0.02%
2026-06-10 财通资管鸿达债券E 1.2530 -0.01%
2026-06-09 财通资管鸿达债券E 1.2531 -0.02%
2026-06-08 财通资管鸿达债券E 1.2533 0.01%
2026-06-05 财通资管鸿达债券E 1.2532 0.00%
2026-06-04 财通资管鸿达债券E 1.2532 0.00%
2026-06-03 财通资管鸿达债券E 1.2532 0.00%
2026-06-02 财通资管鸿达债券E 1.2532 0.01%
2026-06-01 财通资管鸿达债券E 1.2531 0.02%
2026-05-29 财通资管鸿达债券E 1.2529 0.00%
2026-05-28 财通资管鸿达债券E 1.2529 0.01%
2026-05-27 财通资管鸿达债券E 1.2528 0.02%
2026-05-26 财通资管鸿达债券E 1.2526 0.01%
2026-05-25 财通资管鸿达债券E 1.2525 0.02%
2026-05-22 财通资管鸿达债券E 1.2523 0.00%
2026-05-21 财通资管鸿达债券E 1.2523 0.00%
2026-05-20 财通资管鸿达债券E 1.2523 0.01%
2026-05-19 财通资管鸿达债券E 1.2522 0.02%
2026-05-18 财通资管鸿达债券E 1.2520 0.01%
2026-05-15 财通资管鸿达债券E 1.2519 0.01%
2026-05-14 财通资管鸿达债券E 1.2518 0.00%
2026-05-13 财通资管鸿达债券E 1.2518 0.02%
2026-05-12 财通资管鸿达债券E 1.2516 0.01%
2026-05-11 财通资管鸿达债券E 1.2515 0.01%
2026-05-08 财通资管鸿达债券E 1.2514 0.01%
2026-04-30 财通资管鸿达债券E 1.2511 0.00%
2026-04-29 财通资管鸿达债券E 1.2511 0.01%
2026-04-28 财通资管鸿达债券E 1.2510 0.01%
2026-04-27 财通资管鸿达债券E 1.2509 0.01%
2026-04-24 财通资管鸿达债券E 1.2508 -0.01%
2026-04-23 财通资管鸿达债券E 1.2509 0.02%
2026-04-22 财通资管鸿达债券E 1.2507 0.03%
2026-04-21 财通资管鸿达债券E 1.2503 0.02%
2026-04-20 财通资管鸿达债券E 1.2501 0.02%
2026-04-17 财通资管鸿达债券E 1.2499 0.01%
2026-04-16 财通资管鸿达债券E 1.2498 0.02%
2026-04-15 财通资管鸿达债券E 1.2496 0.00%
2026-04-14 财通资管鸿达债券E 1.2496 0.00%
2026-04-13 财通资管鸿达债券E 1.2496 0.01%
2026-04-10 财通资管鸿达债券E 1.2495 0.01%
2026-04-09 财通资管鸿达债券E 1.2494 0.01%
2026-04-08 财通资管鸿达债券E 1.2493 0.01%
2026-04-07 财通资管鸿达债券E 1.2492 0.02%
2026-04-03 财通资管鸿达债券E 1.2490 0.02%
2026-04-02 财通资管鸿达债券E 1.2488 0.01%
2026-04-01 财通资管鸿达债券E 1.2487 0.01%
2026-03-31 财通资管鸿达债券E 1.2486 0.01%
2026-03-30 财通资管鸿达债券E 1.2485 0.02%
2026-03-27 财通资管鸿达债券E 1.2483 0.01%
2026-03-26 财通资管鸿达债券E 1.2482 0.00%
2026-03-25 财通资管鸿达债券E 1.2482 0.01%
2026-03-24 财通资管鸿达债券E 1.2481 0.00%
2026-03-23 财通资管鸿达债券E 1.2481 0.01%
2026-03-20 财通资管鸿达债券E 1.2480 0.02%
2026-03-19 财通资管鸿达债券E 1.2478 0.00%
2026-03-18 财通资管鸿达债券E 1.2478 0.01%
2026-03-17 财通资管鸿达债券E 1.2477 0.01%
2026-03-16 财通资管鸿达债券E 1.2476 0.01%
2026-03-13 财通资管鸿达债券E 1.2475 0.01%
2026-03-12 财通资管鸿达债券E 1.2474 0.01%
2026-03-11 财通资管鸿达债券E 1.2473 0.01%
2026-03-10 财通资管鸿达债券E 1.2472 0.00%
2026-03-09 财通资管鸿达债券E 1.2472 0.00%
2026-03-06 财通资管鸿达债券E 1.2472 0.02%
2026-03-05 财通资管鸿达债券E 1.2470 0.01%
2026-03-04 财通资管鸿达债券E 1.2469 0.01%
2026-03-03 财通资管鸿达债券E 1.2468 0.01%
2026-03-02 财通资管鸿达债券E 1.2467 0.02%
2026-02-27 财通资管鸿达债券E 1.2465 0.00%
2026-02-26 财通资管鸿达债券E 1.2465 0.00%
2026-02-25 财通资管鸿达债券E 1.2465 0.00%
2026-02-24 财通资管鸿达债券E 1.2465 0.04%
2026-02-13 财通资管鸿达债券E 1.2460 0.01%
2026-02-12 财通资管鸿达债券E 1.2459 0.00%
2026-02-11 财通资管鸿达债券E 1.2459 0.01%
2026-02-10 财通资管鸿达债券E 1.2458 0.00%
2026-02-09 财通资管鸿达债券E 1.2458 0.02%
2026-02-06 财通资管鸿达债券E 1.2456 0.01%
2026-02-05 财通资管鸿达债券E 1.2455 0.00%
2026-02-04 财通资管鸿达债券E 1.2455 0.01%
2026-02-03 财通资管鸿达债券E 1.2454 0.00%
2026-02-02 财通资管鸿达债券E 1.2454 0.01%
2026-01-30 财通资管鸿达债券E 1.2453 0.00%
2026-01-29 财通资管鸿达债券E 1.2453 0.00%
2026-01-28 财通资管鸿达债券E 1.2453 0.01%
2026-01-27 财通资管鸿达债券E 1.2452 -0.01%
2026-01-26 财通资管鸿达债券E 1.2453 0.02%
2026-01-23 财通资管鸿达债券E 1.2451 0.01%
2026-01-22 财通资管鸿达债券E 1.2450 0.00%
2026-01-21 财通资管鸿达债券E 1.2450 0.01%
2026-01-20 财通资管鸿达债券E 1.2449 0.01%
2026-01-19 财通资管鸿达债券E 1.2448 0.02%
2026-01-16 财通资管鸿达债券E 1.2446 0.01%
2026-01-15 财通资管鸿达债券E 1.2445 0.01%
2026-01-14 财通资管鸿达债券E 1.2444 0.00%
2026-01-13 财通资管鸿达债券E 1.2444 0.00%
2026-01-12 财通资管鸿达债券E 1.2444 0.01%
2026-01-09 财通资管鸿达债券E 1.2443 0.01%
2026-01-08 财通资管鸿达债券E 1.2442 0.00%
2026-01-07 财通资管鸿达债券E 1.2442 0.00%
2026-01-06 财通资管鸿达债券E 1.2442 -0.01%
2026-01-05 财通资管鸿达债券E 1.2443 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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