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财通资管鸿达债券E(财通资管鸿达纯债E)基金净值查询(005882)

近一季财通资管鸿达债券E|财通资管鸿达纯债E基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管鸿达债券E005882净值及计算阶段收益
近一季005882基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 财通资管鸿达债券E 1.2571 0.00%
2026-09-16 财通资管鸿达债券E 1.2571 0.01%
2026-09-15 财通资管鸿达债券E 1.2570 0.00%
2026-09-14 财通资管鸿达债券E 1.2570 0.01%
2026-09-11 财通资管鸿达债券E 1.2569 0.00%
2026-09-10 财通资管鸿达债券E 1.2569 0.01%
2026-09-09 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.00%
2026-09-08 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.00%
2026-09-07 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.02%
2026-09-04 财通资管鸿达债券E 1.2566 0.01%
2026-09-03 财通资管鸿达债券E 1.2565 0.00%
2026-09-02 财通资管鸿达债券E 1.2565 0.01%
2026-09-01 财通资管鸿达债券E 1.2564 0.01%
2026-08-31 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.01%
2026-08-28 财通资管鸿达债券E 1.2562 0.00%
2026-08-27 财通资管鸿达债券E 1.2562 -0.01%
2026-08-26 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.00%
2026-08-25 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.01%
2026-08-24 财通资管鸿达债券E 1.2562 0.01%
2026-08-21 财通资管鸿达债券E 1.2561 0.00%
2026-08-20 财通资管鸿达债券E 1.2561 0.01%
2026-08-19 财通资管鸿达债券E 1.2560 0.00%
2026-08-18 财通资管鸿达债券E 1.2560 0.02%
2026-08-17 财通资管鸿达债券E 1.2558 0.01%
2026-08-14 财通资管鸿达债券E 1.2557 0.01%
2026-08-13 财通资管鸿达债券E 1.2556 0.01%
2026-08-12 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.00%
2026-08-11 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.00%
2026-08-10 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.02%
2026-08-07 财通资管鸿达债券E 1.2553 0.01%
2026-08-06 财通资管鸿达债券E 1.2552 0.00%
2026-08-05 财通资管鸿达债券E 1.2552 0.01%
2026-08-04 财通资管鸿达债券E 1.2551 0.00%
2026-08-03 财通资管鸿达债券E 1.2551 0.01%
2026-07-31 财通资管鸿达债券E 1.2550 0.01%
2026-07-30 财通资管鸿达债券E 1.2549 0.01%
2026-07-29 财通资管鸿达债券E 1.2548 0.01%
2026-07-28 财通资管鸿达债券E 1.2547 -0.01%
2026-07-27 财通资管鸿达债券E 1.2548 0.01%
2026-07-24 财通资管鸿达债券E 1.2547 0.01%
2026-07-23 财通资管鸿达债券E 1.2546 0.00%
2026-07-22 财通资管鸿达债券E 1.2546 0.02%
2026-07-21 财通资管鸿达债券E 1.2544 0.00%
2026-07-20 财通资管鸿达债券E 1.2544 0.01%
2026-07-17 财通资管鸿达债券E 1.2543 0.01%
2026-07-16 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-15 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-14 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-13 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-10 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.01%
2026-07-09 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.00%
2026-07-08 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.00%
2026-07-07 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.01%
2026-07-06 财通资管鸿达债券E 1.2540 0.01%
2026-07-03 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.01%
2026-07-02 财通资管鸿达债券E 1.2538 0.00%
2026-07-01 财通资管鸿达债券E 1.2538 -0.01%
2026-06-30 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.00%
2026-06-29 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.02%
2026-06-26 财通资管鸿达债券E 1.2536 0.00%
2026-06-25 财通资管鸿达债券E 1.2536 0.02%
2026-06-24 财通资管鸿达债券E 1.2534 0.01%
2026-06-23 财通资管鸿达债券E 1.2533 -0.01%
2026-06-22 财通资管鸿达债券E 1.2534 0.02%
2026-06-18 财通资管鸿达债券E 1.2532 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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