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财通资管鸿达债券E(财通资管鸿达纯债E)基金净值查询(005882)

近一季财通资管鸿达债券E|财通资管鸿达纯债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通资管鸿达债券E005882净值及计算阶段收益
近一季005882基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 财通资管鸿达债券E 1.2573 0.02%
2026-09-17 财通资管鸿达债券E 1.2571 0.00%
2026-09-16 财通资管鸿达债券E 1.2571 0.01%
2026-09-15 财通资管鸿达债券E 1.2570 0.00%
2026-09-14 财通资管鸿达债券E 1.2570 0.01%
2026-09-11 财通资管鸿达债券E 1.2569 0.00%
2026-09-10 财通资管鸿达债券E 1.2569 0.01%
2026-09-09 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.00%
2026-09-08 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.00%
2026-09-07 财通资管鸿达债券E 1.2568 0.02%
2026-09-04 财通资管鸿达债券E 1.2566 0.01%
2026-09-03 财通资管鸿达债券E 1.2565 0.00%
2026-09-02 财通资管鸿达债券E 1.2565 0.01%
2026-09-01 财通资管鸿达债券E 1.2564 0.01%
2026-08-31 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.01%
2026-08-28 财通资管鸿达债券E 1.2562 0.00%
2026-08-27 财通资管鸿达债券E 1.2562 -0.01%
2026-08-26 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.00%
2026-08-25 财通资管鸿达债券E 1.2563 0.01%
2026-08-24 财通资管鸿达债券E 1.2562 0.01%
2026-08-21 财通资管鸿达债券E 1.2561 0.00%
2026-08-20 财通资管鸿达债券E 1.2561 0.01%
2026-08-19 财通资管鸿达债券E 1.2560 0.00%
2026-08-18 财通资管鸿达债券E 1.2560 0.02%
2026-08-17 财通资管鸿达债券E 1.2558 0.01%
2026-08-14 财通资管鸿达债券E 1.2557 0.01%
2026-08-13 财通资管鸿达债券E 1.2556 0.01%
2026-08-12 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.00%
2026-08-11 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.00%
2026-08-10 财通资管鸿达债券E 1.2555 0.02%
2026-08-07 财通资管鸿达债券E 1.2553 0.01%
2026-08-06 财通资管鸿达债券E 1.2552 0.00%
2026-08-05 财通资管鸿达债券E 1.2552 0.01%
2026-08-04 财通资管鸿达债券E 1.2551 0.00%
2026-08-03 财通资管鸿达债券E 1.2551 0.01%
2026-07-31 财通资管鸿达债券E 1.2550 0.01%
2026-07-30 财通资管鸿达债券E 1.2549 0.01%
2026-07-29 财通资管鸿达债券E 1.2548 0.01%
2026-07-28 财通资管鸿达债券E 1.2547 -0.01%
2026-07-27 财通资管鸿达债券E 1.2548 0.01%
2026-07-24 财通资管鸿达债券E 1.2547 0.01%
2026-07-23 财通资管鸿达债券E 1.2546 0.00%
2026-07-22 财通资管鸿达债券E 1.2546 0.02%
2026-07-21 财通资管鸿达债券E 1.2544 0.00%
2026-07-20 财通资管鸿达债券E 1.2544 0.01%
2026-07-17 财通资管鸿达债券E 1.2543 0.01%
2026-07-16 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-15 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-14 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-13 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.00%
2026-07-10 财通资管鸿达债券E 1.2542 0.01%
2026-07-09 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.00%
2026-07-08 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.00%
2026-07-07 财通资管鸿达债券E 1.2541 0.01%
2026-07-06 财通资管鸿达债券E 1.2540 0.01%
2026-07-03 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.01%
2026-07-02 财通资管鸿达债券E 1.2538 0.00%
2026-07-01 财通资管鸿达债券E 1.2538 -0.01%
2026-06-30 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.00%
2026-06-29 财通资管鸿达债券E 1.2539 0.02%
2026-06-26 财通资管鸿达债券E 1.2536 0.00%
2026-06-25 财通资管鸿达债券E 1.2536 0.02%
2026-06-24 财通资管鸿达债券E 1.2534 0.01%
2026-06-23 财通资管鸿达债券E 1.2533 -0.01%
2026-06-22 财通资管鸿达债券E 1.2534 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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