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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0331 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0329 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0325 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0325 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 1.0327 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2154 | 0.26% |
| 民生鑫享债券C | 1.1760 | 0.26% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2140 | 0.26% |
| 民生鑫享债券D | 1.0276 | 0.25% |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 民生鑫元纯债A | 1.0357 | 0.08% |
