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华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询(005862)

近一季华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎禄三个月定开债券A005862净值及计算阶段收益
近一季005862基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0331 0.02%
2026-09-15 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 0.04%
2026-09-14 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0325 0.00%
2026-09-11 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0325 -0.02%
2026-09-10 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0327 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0328 0.00%
2026-09-08 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0328 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0330 0.03%
2026-09-04 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0327 0.01%
2026-09-03 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0326 0.07%
2026-09-02 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0319 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0322 0.08%
2026-08-31 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0314 0.03%
2026-08-28 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0548 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0549 -0.07%
2026-08-26 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0556 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0561 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0563 0.06%
2026-08-21 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0557 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0559 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0562 -0.07%
2026-08-18 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0569 0.06%
2026-08-17 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0563 0.05%
2026-08-14 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0558 0.00%
2026-08-13 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0558 0.05%
2026-08-12 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0553 0.00%
2026-08-11 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0553 -0.06%
2026-08-10 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0559 0.08%
2026-08-07 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0551 0.06%
2026-08-06 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0545 0.02%
2026-08-05 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0543 0.00%
2026-08-04 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0543 0.04%
2026-08-03 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0539 0.00%
2026-07-31 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0539 0.05%
2026-07-30 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0534 0.09%
2026-07-29 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0525 -0.01%
2026-07-28 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0526 -0.01%
2026-07-27 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0527 -0.01%
2026-07-24 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0528 0.02%
2026-07-23 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0526 -0.02%
2026-07-22 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0528 0.13%
2026-07-21 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0514 0.01%
2026-07-20 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0513 -0.02%
2026-07-17 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 0.06%
2026-07-16 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0513 0.01%
2026-07-14 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0512 0.02%
2026-07-13 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 -0.05%
2026-07-10 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 0.00%
2026-07-09 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 0.00%
2026-07-08 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 0.05%
2026-07-07 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 0.01%
2026-07-06 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 0.08%
2026-07-03 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0501 -0.02%
2026-07-02 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 0.03%
2026-07-01 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0500 -0.10%
2026-06-30 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 -0.09%
2026-06-29 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0519 0.10%
2026-06-26 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 0.02%
2026-06-25 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0507 0.09%
2026-06-24 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0498 0.00%
2026-06-23 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0498 -0.05%
2026-06-22 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 0.00%
2026-06-18 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 0.02%
2026-06-17 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0501 0.09%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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