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华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询(005862)

近一季华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎禄三个月定开债券A005862净值及计算阶段收益
近一季005862基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0331 0.02%
2026-09-15 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0329 0.04%
2026-09-14 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0325 0.00%
2026-09-11 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0325 -0.02%
2026-09-10 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0327 -0.01%
2026-09-09 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0328 0.00%
2026-09-08 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0328 -0.02%
2026-09-07 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0330 0.03%
2026-09-04 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0327 0.01%
2026-09-03 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0326 0.07%
2026-09-02 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0319 -0.03%
2026-09-01 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0322 0.08%
2026-08-31 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0314 0.03%
2026-08-28 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0548 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0549 -0.07%
2026-08-26 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0556 -0.05%
2026-08-25 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0561 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0563 0.06%
2026-08-21 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0557 -0.02%
2026-08-20 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0559 -0.03%
2026-08-19 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0562 -0.07%
2026-08-18 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0569 0.06%
2026-08-17 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0563 0.05%
2026-08-14 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0558 0.00%
2026-08-13 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0558 0.05%
2026-08-12 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0553 0.00%
2026-08-11 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0553 -0.06%
2026-08-10 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0559 0.08%
2026-08-07 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0551 0.06%
2026-08-06 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0545 0.02%
2026-08-05 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0543 0.00%
2026-08-04 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0543 0.04%
2026-08-03 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0539 0.00%
2026-07-31 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0539 0.05%
2026-07-30 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0534 0.09%
2026-07-29 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0525 -0.01%
2026-07-28 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0526 -0.01%
2026-07-27 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0527 -0.01%
2026-07-24 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0528 0.02%
2026-07-23 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0526 -0.02%
2026-07-22 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0528 0.13%
2026-07-21 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0514 0.01%
2026-07-20 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0513 -0.02%
2026-07-17 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 0.06%
2026-07-16 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 -0.04%
2026-07-15 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0513 0.01%
2026-07-14 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0512 0.02%
2026-07-13 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 -0.05%
2026-07-10 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 0.00%
2026-07-09 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 0.00%
2026-07-08 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0515 0.05%
2026-07-07 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 0.01%
2026-07-06 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 0.08%
2026-07-03 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0501 -0.02%
2026-07-02 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 0.03%
2026-07-01 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0500 -0.10%
2026-06-30 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0510 -0.09%
2026-06-29 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0519 0.10%
2026-06-26 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0509 0.02%
2026-06-25 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0507 0.09%
2026-06-24 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0498 0.00%
2026-06-23 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0498 -0.05%
2026-06-22 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 0.00%
2026-06-18 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0503 0.02%
2026-06-17 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0501 0.09%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0917 1.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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