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万家新机遇龙头企业混合A(万家新机遇龙头企业)基金净值查询(005821)

近一季万家新机遇龙头企业混合A|万家新机遇龙头企业基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家新机遇龙头企业混合A005821净值及计算阶段收益
近一季005821基金累计收益率-3.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 万家新机遇龙头企业混合A 1.4410 -1.64%
2025-12-15 万家新机遇龙头企业混合A 1.4651 -0.93%
2025-12-12 万家新机遇龙头企业混合A 1.4788 0.79%
2025-12-11 万家新机遇龙头企业混合A 1.4672 -1.13%
2025-12-10 万家新机遇龙头企业混合A 1.4840 0.69%
2025-12-09 万家新机遇龙头企业混合A 1.4739 0.04%
2025-12-08 万家新机遇龙头企业混合A 1.4733 0.41%
2025-12-05 万家新机遇龙头企业混合A 1.4673 0.49%
2025-12-04 万家新机遇龙头企业混合A 1.4602 0.36%
2025-12-03 万家新机遇龙头企业混合A 1.4550 -0.51%
2025-12-02 万家新机遇龙头企业混合A 1.4624 -0.10%
2025-12-01 万家新机遇龙头企业混合A 1.6530 -0.16%
2025-11-28 万家新机遇龙头企业混合A 1.6556 0.66%
2025-11-27 万家新机遇龙头企业混合A 1.6448 0.90%
2025-11-26 万家新机遇龙头企业混合A 1.6301 1.24%
2025-11-25 万家新机遇龙头企业混合A 1.6102 2.27%
2025-11-24 万家新机遇龙头企业混合A 1.5744 0.80%
2025-11-21 万家新机遇龙头企业混合A 1.5619 -3.04%
2025-11-20 万家新机遇龙头企业混合A 1.6108 -0.15%
2025-11-19 万家新机遇龙头企业混合A 1.6132 0.32%
2025-11-18 万家新机遇龙头企业混合A 1.6080 -0.40%
2025-11-17 万家新机遇龙头企业混合A 1.6144 -0.11%
2025-11-14 万家新机遇龙头企业混合A 1.6161 -1.73%
2025-11-13 万家新机遇龙头企业混合A 1.6445 0.62%
2025-11-12 万家新机遇龙头企业混合A 1.6344 0.62%
2025-11-11 万家新机遇龙头企业混合A 1.6243 -0.87%
2025-11-10 万家新机遇龙头企业混合A 1.6386 -0.07%
2025-11-07 万家新机遇龙头企业混合A 1.6398 -1.63%
2025-11-06 万家新机遇龙头企业混合A 1.6669 2.66%
2025-11-05 万家新机遇龙头企业混合A 1.6237 -0.28%
2025-11-04 万家新机遇龙头企业混合A 1.6282 -1.90%
2025-11-03 万家新机遇龙头企业混合A 1.6598 0.55%
2025-10-31 万家新机遇龙头企业混合A 1.6507 -2.96%
2025-10-30 万家新机遇龙头企业混合A 1.7011 -2.76%
2025-10-29 万家新机遇龙头企业混合A 1.7493 0.82%
2025-10-28 万家新机遇龙头企业混合A 1.7350 -0.25%
2025-10-27 万家新机遇龙头企业混合A 1.7394 2.75%
2025-10-24 万家新机遇龙头企业混合A 1.6929 3.00%
2025-10-23 万家新机遇龙头企业混合A 1.6436 -2.08%
2025-10-22 万家新机遇龙头企业混合A 1.6785 -0.11%
2025-10-21 万家新机遇龙头企业混合A 1.6804 3.47%
2025-10-20 万家新机遇龙头企业混合A 1.6241 2.11%
2025-10-17 万家新机遇龙头企业混合A 1.5905 -1.98%
2025-10-16 万家新机遇龙头企业混合A 1.6226 -0.52%
2025-10-15 万家新机遇龙头企业混合A 1.6311 2.24%
2025-10-14 万家新机遇龙头企业混合A 1.5953 -3.71%
2025-10-13 万家新机遇龙头企业混合A 1.6567 -0.77%
2025-10-10 万家新机遇龙头企业混合A 1.6695 -1.39%
2025-10-09 万家新机遇龙头企业混合A 1.6931 -1.38%
2025-09-30 万家新机遇龙头企业混合A 1.7168 -0.81%
2025-09-29 万家新机遇龙头企业混合A 1.7309 1.94%
2025-09-26 万家新机遇龙头企业混合A 1.6980 -1.75%
2025-09-25 万家新机遇龙头企业混合A 1.7282 0.85%
2025-09-24 万家新机遇龙头企业混合A 1.7137 -0.72%
2025-09-23 万家新机遇龙头企业混合A 1.7262 0.31%
2025-09-22 万家新机遇龙头企业混合A 1.7209 0.37%
2025-09-19 万家新机遇龙头企业混合A 1.7145 0.20%
2025-09-18 万家新机遇龙头企业混合A 1.7110 -0.47%
2025-09-17 万家新机遇龙头企业混合A 1.7190 0.05%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家北证50成份指数发起式A 1.4867 0.51%
万家北证50成份指数发起式C 1.4788 0.50%
万家玖盛纯债A 1.0123 0.03%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
万家1-3年政策性金融债A 1.0107 0.02%
万家1-3年政策性金融债C 1.0017 0.02%
万家玖盛纯债C 1.0110 0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0265 0.02%
万家鑫耀纯债A 1.0124 0.02%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
华润安鑫A 1.8870 0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C 2.2557 0.44%
南方金融主题灵活配置混合C 1.2698 0.32%
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
国联安鑫安 0.9338 0.26%
汇安丰融混合A 1.1925 0.05%
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