今年以来博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富兴纯债3个月定开债发起式005820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0445 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0458 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0469 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0468 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0463 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0467 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0456 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0426 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0424 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0401 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0413 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0411 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0435 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0417 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0439 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0461 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0451 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0433 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0443 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0436 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0465 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0457 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0466 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0442 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0442 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0447 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0427 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0417 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0411 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0412 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0403 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0399 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0374 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0366 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0344 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0321 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0303 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0310 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0335 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0365 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0376 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0362 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0351 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0356 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
0.21% |
