近一季博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富兴纯债3个月定开债发起式005820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0378 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0376 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0373 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0365 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0358 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0354 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0350 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0341 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0339 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0333 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0336 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0481 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
0.11% |
