热搜: 国泰基金管理有限公司 汇添富均衡增长混合 光大保德信量化股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询(005820)

近一季博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博时富兴纯债3个月定开债发起式005820净值及计算阶段收益
近一季005820基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0378 0.01%
2026-09-15 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0377 0.01%
2026-09-14 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0376 0.01%
2026-09-11 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0375 0.00%
2026-09-10 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0375 0.02%
2026-09-04 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0373 0.06%
2026-08-28 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0367 0.00%
2026-08-21 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0367 0.02%
2026-08-14 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0365 0.07%
2026-08-07 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0358 0.04%
2026-07-31 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0354 0.04%
2026-07-24 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0350 0.09%
2026-07-17 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0341 0.02%
2026-07-10 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0339 0.06%
2026-07-03 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0333 -0.03%
2026-06-30 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0336 -1.40%
2026-06-26 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0481 0.04%
2026-06-18 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0477 0.11%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.63%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.54%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.45%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.45%
博时回报严选混合A 1.9560 4.35%
博时回报严选混合C 1.9117 4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云