近一季博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富兴纯债3个月定开债发起式005820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0390 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0397 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0409 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0402 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0380 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0352 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0323 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0338 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0314 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0302 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0268 |
0.00% |
