近一季博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富兴纯债3个月定开债发起式005820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0445 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0458 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0469 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0468 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0463 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0467 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0456 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0426 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0424 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0401 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0413 |
0.00% |
