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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0390 | -0.07% |
| 2024-04-26 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0397 | -0.12% |
| 2024-04-22 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0409 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0402 | 0.21% |
| 2024-04-12 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0380 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7809 | 8.02% |
| 恒生医疗 | 0.3821 | 5.09% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6159 | 4.85% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6137 | 4.85% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.4039 | 3.46% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.3935 | 3.44% |
| 恒生股息 | 0.8075 | 3.08% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9144 | 2.89% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9057 | 2.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0490 | 0.49% |
| 平安双债添益债券A | 1.3123 | 0.47% |
