近一年博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富兴纯债3个月定开债发起式005820净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0378 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0376 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0373 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0365 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0358 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0354 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0350 |
0.09% |
| 2026-07-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0341 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0339 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0333 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0336 |
-1.40% |
| 2026-06-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0481 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
0.11% |
| 2026-06-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0465 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0464 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0471 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0481 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0476 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0455 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0445 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0441 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0441 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0439 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0430 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0418 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0412 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0403 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0398 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0391 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0387 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0388 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0386 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0384 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0383 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0380 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0383 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0376 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0373 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0371 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0370 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0366 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0363 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0362 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0362 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0362 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0360 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0356 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0349 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0343 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0340 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0339 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0335 |
-1.14% |
| 2025-12-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0453 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0445 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0458 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0469 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0468 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0463 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0467 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0456 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0426 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0424 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0401 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0413 |
0.00% |
