近一年南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接A005788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9518 |
0.86% |
| 2026-09-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9351 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9438 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9538 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9720 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9787 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9735 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9788 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9630 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9719 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9692 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9952 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0089 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9994 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0073 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9834 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9678 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9714 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9937 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9842 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9790 |
-2.90% |
| 2026-08-18 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0381 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0409 |
1.65% |
| 2026-08-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0078 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0066 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0197 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0068 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0238 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0205 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9958 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9946 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9640 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9392 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9580 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9386 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9598 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9464 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9981 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9609 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9963 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9926 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0007 |
3.03% |
| 2026-07-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9418 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9231 |
-3.54% |
| 2026-07-16 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9937 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0274 |
-0.31% |
| 2026-07-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0338 |
1.97% |
| 2026-07-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9945 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0381 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0684 |
2.40% |
| 2026-07-08 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0200 |
-0.86% |
| 2026-07-07 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0375 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0602 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0631 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0503 |
-2.78% |
| 2026-07-01 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.1089 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.1172 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0955 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0731 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.1315 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.1039 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0871 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.1379 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0886 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0867 |
0.99% |
| 2026-06-16 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0662 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0652 |
2.39% |
| 2026-06-12 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0169 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9947 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9998 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0198 |
2.15% |
| 2026-06-08 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9772 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0243 |
-1.65% |
| 2026-06-04 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0582 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0711 |
0.47% |
| 2026-06-02 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0615 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0345 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0584 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0705 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0677 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0818 |
0.34% |
| 2026-05-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0747 |
1.43% |
| 2026-05-22 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0455 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0194 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0524 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0534 |
0.59% |
| 2026-05-18 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0413 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0482 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0734 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.1122 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0877 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0930 |
1.68% |
| 2026-05-08 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0585 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0227 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0223 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0000 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0064 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0030 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0054 |
-0.46% |
| 2026-04-22 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0147 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9987 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9958 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9838 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9862 |
1.15% |
| 2026-04-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9636 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9699 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9463 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9424 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9168 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9296 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8646 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8626 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8789 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8991 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8691 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8881 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8907 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8778 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9017 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8748 |
1.31% |
| 2026-03-23 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8505 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9141 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9246 |
-1.72% |
| 2026-03-18 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9583 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9498 |
-0.92% |
| 2026-03-16 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9680 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9681 |
-0.63% |
| 2026-03-12 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9805 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9865 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9774 |
1.20% |
| 2026-03-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9539 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9710 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9645 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9464 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9655 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
南方MSCI中国A股联接A |
2.0015 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9953 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9938 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9948 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9803 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9636 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9884 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9846 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9843 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9785 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9492 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9566 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9697 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9525 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9276 |
-2.27% |
| 2026-01-30 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9724 |
-1.22% |
| 2026-01-29 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9968 |
0.54% |
| 2026-01-28 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9861 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9786 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9798 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9790 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9799 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9796 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9757 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9799 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9782 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9832 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9815 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9852 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9990 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9842 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9723 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9862 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9874 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9579 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9246 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9324 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9275 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9334 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9279 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9241 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9163 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9102 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8919 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8831 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8929 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8604 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8807 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8926 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8804 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8956 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8969 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9040 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8737 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8701 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8787 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8704 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8642 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8642 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8545 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8376 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8400 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8848 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8944 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8890 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8990 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9102 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9386 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9180 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9221 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9388 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9313 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9374 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9115 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9073 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9231 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9166 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9432 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9584 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9343 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9430 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9189 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8969 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8917 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8978 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8706 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8620 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9023 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8999 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8733 |
-1.10% |
| 2025-10-13 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8942 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9038 |
-1.80% |
| 2025-10-09 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9386 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9111 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.9031 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8772 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8945 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8829 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8656 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8691 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8609 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8615 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.8834 |
0.59% |
