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南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)

近一季南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方MSCI中国A股联接A005788净值及计算阶段收益
近一季005788基金累计收益率-5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方MSCI中国A股联接A 1.9438 -0.41%
2026-09-16 南方MSCI中国A股联接A 1.9518 0.86%
2026-09-15 南方MSCI中国A股联接A 1.9351 -0.45%
2026-09-14 南方MSCI中国A股联接A 1.9438 -0.51%
2026-09-11 南方MSCI中国A股联接A 1.9538 -0.92%
2026-09-10 南方MSCI中国A股联接A 1.9720 -0.34%
2026-09-09 南方MSCI中国A股联接A 1.9787 0.26%
2026-09-08 南方MSCI中国A股联接A 1.9735 -0.27%
2026-09-07 南方MSCI中国A股联接A 1.9788 0.80%
2026-09-04 南方MSCI中国A股联接A 1.9630 -0.45%
2026-09-03 南方MSCI中国A股联接A 1.9719 0.14%
2026-09-02 南方MSCI中国A股联接A 1.9692 -1.30%
2026-09-01 南方MSCI中国A股联接A 1.9952 -0.68%
2026-08-31 南方MSCI中国A股联接A 2.0089 0.48%
2026-08-28 南方MSCI中国A股联接A 1.9994 -0.39%
2026-08-27 南方MSCI中国A股联接A 2.0073 1.21%
2026-08-26 南方MSCI中国A股联接A 1.9834 0.79%
2026-08-25 南方MSCI中国A股联接A 1.9678 -0.18%
2026-08-24 南方MSCI中国A股联接A 1.9714 -1.12%
2026-08-21 南方MSCI中国A股联接A 1.9937 0.48%
2026-08-20 南方MSCI中国A股联接A 1.9842 0.26%
2026-08-19 南方MSCI中国A股联接A 1.9790 -2.90%
2026-08-18 南方MSCI中国A股联接A 2.0381 -0.14%
2026-08-17 南方MSCI中国A股联接A 2.0409 1.65%
2026-08-14 南方MSCI中国A股联接A 2.0078 0.06%
2026-08-13 南方MSCI中国A股联接A 2.0066 -0.65%
2026-08-12 南方MSCI中国A股联接A 2.0197 0.64%
2026-08-11 南方MSCI中国A股联接A 2.0068 -0.84%
2026-08-10 南方MSCI中国A股联接A 2.0238 0.16%
2026-08-07 南方MSCI中国A股联接A 2.0205 1.24%
2026-08-06 南方MSCI中国A股联接A 1.9958 0.06%
2026-08-05 南方MSCI中国A股联接A 1.9946 1.56%
2026-08-04 南方MSCI中国A股联接A 1.9640 1.28%
2026-08-03 南方MSCI中国A股联接A 1.9392 -0.96%
2026-07-31 南方MSCI中国A股联接A 1.9580 1.00%
2026-07-30 南方MSCI中国A股联接A 1.9386 -1.08%
2026-07-29 南方MSCI中国A股联接A 1.9598 0.69%
2026-07-28 南方MSCI中国A股联接A 1.9464 -2.59%
2026-07-27 南方MSCI中国A股联接A 1.9981 1.90%
2026-07-24 南方MSCI中国A股联接A 1.9609 -1.77%
2026-07-23 南方MSCI中国A股联接A 1.9963 0.19%
2026-07-22 南方MSCI中国A股联接A 1.9926 -0.40%
2026-07-21 南方MSCI中国A股联接A 2.0007 3.03%
2026-07-20 南方MSCI中国A股联接A 1.9418 0.97%
2026-07-17 南方MSCI中国A股联接A 1.9231 -3.54%
2026-07-16 南方MSCI中国A股联接A 1.9937 -1.66%
2026-07-15 南方MSCI中国A股联接A 2.0274 -0.31%
2026-07-14 南方MSCI中国A股联接A 2.0338 1.97%
2026-07-13 南方MSCI中国A股联接A 1.9945 -2.14%
2026-07-10 南方MSCI中国A股联接A 2.0381 -1.46%
2026-07-09 南方MSCI中国A股联接A 2.0684 2.40%
2026-07-08 南方MSCI中国A股联接A 2.0200 -0.86%
2026-07-07 南方MSCI中国A股联接A 2.0375 -1.10%
2026-07-06 南方MSCI中国A股联接A 2.0602 -0.14%
2026-07-03 南方MSCI中国A股联接A 2.0631 0.62%
2026-07-02 南方MSCI中国A股联接A 2.0503 -2.78%
2026-07-01 南方MSCI中国A股联接A 2.1089 -0.39%
2026-06-30 南方MSCI中国A股联接A 2.1172 1.04%
2026-06-29 南方MSCI中国A股联接A 2.0955 1.08%
2026-06-26 南方MSCI中国A股联接A 2.0731 -2.74%
2026-06-25 南方MSCI中国A股联接A 2.1315 1.31%
2026-06-24 南方MSCI中国A股联接A 2.1039 0.80%
2026-06-23 南方MSCI中国A股联接A 2.0871 -2.38%
2026-06-22 南方MSCI中国A股联接A 2.1379 2.36%
2026-06-18 南方MSCI中国A股联接A 2.0886 0.09%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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