近一月工银瑞景定开发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞景定开发起式债券005772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0069 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0064 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0066 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0059 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0056 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0047 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0045 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0051 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0056 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0050 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0047 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0042 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0037 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0050 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0053 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0055 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0053 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0047 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0060 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0068 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0072 |
0.00% |
