近一季工银瑞景定开发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞景定开发起式债券005772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0032 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0044 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0053 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0053 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0059 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0055 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0069 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0065 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0061 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0059 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0060 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0057 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0050 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0046 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0044 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0034 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0029 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0025 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0025 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0023 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0021 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0017 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0017 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0042 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0041 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0038 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0035 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0031 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0029 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0032 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0035 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0040 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0039 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0036 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0036 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0034 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0038 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0035 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0033 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0031 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0028 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0056 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0052 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0049 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0045 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0036 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0033 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0031 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
工银瑞景定开发起式债券 |
1.0034 |
0.05% |
