近一季广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询
查询指定日期范围广发中债1-3年农发债指数A005623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0728 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0710 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0735 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0750 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0747 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0761 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0752 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0744 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0738 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0729 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0725 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0715 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0712 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0707 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0700 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0693 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0672 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0670 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0670 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0671 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0667 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0670 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0664 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0655 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0649 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0653 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0712 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0731 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0731 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0733 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0718 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0712 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0706 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0717 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0704 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0703 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0696 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0683 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0680 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0671 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0659 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0657 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0648 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0659 |
0.06% |
