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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0741 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0747 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0748 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0737 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 军工基金 | 0.9654 | 3.38% |
| 电池ETF | 0.6129 | 3.25% |
| HK创新药 | 0.6802 | 3.22% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.9255 | 3.21% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5100 | 3.07% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5073 | 3.07% |
| 广发港股通优质增长混合A | 0.9987 | 2.99% |
| 广发创新升级混合 | 1.6168 | 2.92% |
| 广发沪港深龙头混合 | 0.6409 | 2.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 11.3061 | 0.77% |
| 上证转债 | 10.8942 | 0.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5999 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5806 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 0.05% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 0-4地债ETF | 110.2635 | 0.02% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.01% |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0007 | 0.01% |
