近一季中银证券新能源混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券新能源混合A005571净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券新能源混合A |
2.1115 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
中银证券新能源混合A |
2.0953 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
中银证券新能源混合A |
2.0694 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中银证券新能源混合A |
2.1000 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
中银证券新能源混合A |
2.1035 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
中银证券新能源混合A |
2.0918 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
中银证券新能源混合A |
2.1135 |
5.99% |
| 2026-09-04 |
中银证券新能源混合A |
1.9941 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
中银证券新能源混合A |
2.0775 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
中银证券新能源混合A |
2.0705 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
中银证券新能源混合A |
2.1014 |
-3.87% |
| 2026-08-31 |
中银证券新能源混合A |
2.1828 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
中银证券新能源混合A |
2.1465 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
中银证券新能源混合A |
2.1852 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
中银证券新能源混合A |
2.1078 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
中银证券新能源混合A |
2.1047 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
中银证券新能源混合A |
2.1182 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
中银证券新能源混合A |
2.1732 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
中银证券新能源混合A |
2.1351 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
中银证券新能源混合A |
2.1189 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
中银证券新能源混合A |
2.3104 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
中银证券新能源混合A |
2.3056 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
中银证券新能源混合A |
2.2120 |
2.78% |
| 2026-08-13 |
中银证券新能源混合A |
2.1521 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
中银证券新能源混合A |
2.1618 |
2.31% |
| 2026-08-11 |
中银证券新能源混合A |
2.1130 |
0.75% |
| 2026-08-10 |
中银证券新能源混合A |
2.0973 |
-0.85% |
| 2026-08-07 |
中银证券新能源混合A |
2.1153 |
5.08% |
| 2026-08-06 |
中银证券新能源混合A |
2.0130 |
1.48% |
| 2026-08-05 |
中银证券新能源混合A |
1.9836 |
5.75% |
| 2026-08-04 |
中银证券新能源混合A |
1.8758 |
6.71% |
| 2026-08-03 |
中银证券新能源混合A |
1.7578 |
-2.09% |
| 2026-07-31 |
中银证券新能源混合A |
1.7953 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
中银证券新能源混合A |
1.7275 |
-6.56% |
| 2026-07-29 |
中银证券新能源混合A |
1.8408 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
中银证券新能源混合A |
1.8633 |
-7.53% |
| 2026-07-27 |
中银证券新能源混合A |
2.0036 |
5.77% |
| 2026-07-24 |
中银证券新能源混合A |
1.8943 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
中银证券新能源混合A |
1.9442 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中银证券新能源混合A |
1.9478 |
-3.37% |
| 2026-07-21 |
中银证券新能源混合A |
2.0134 |
8.46% |
| 2026-07-20 |
中银证券新能源混合A |
1.8564 |
-8.67% |
| 2026-07-17 |
中银证券新能源混合A |
2.0173 |
-9.26% |
| 2026-07-16 |
中银证券新能源混合A |
2.2042 |
-3.82% |
| 2026-07-15 |
中银证券新能源混合A |
2.2884 |
-3.48% |
| 2026-07-14 |
中银证券新能源混合A |
2.3680 |
4.77% |
| 2026-07-13 |
中银证券新能源混合A |
2.2601 |
-6.52% |
| 2026-07-10 |
中银证券新能源混合A |
2.4075 |
-5.35% |
| 2026-07-09 |
中银证券新能源混合A |
2.5364 |
4.58% |
| 2026-07-08 |
中银证券新能源混合A |
2.4254 |
-4.44% |
| 2026-07-07 |
中银证券新能源混合A |
2.5332 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
中银证券新能源混合A |
2.5661 |
-3.67% |
| 2026-07-03 |
中银证券新能源混合A |
2.6602 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
中银证券新能源混合A |
2.6387 |
-5.57% |
| 2026-07-01 |
中银证券新能源混合A |
2.7944 |
-2.96% |
| 2026-06-30 |
中银证券新能源混合A |
2.8772 |
5.42% |
| 2026-06-29 |
中银证券新能源混合A |
2.7294 |
-2.33% |
| 2026-06-26 |
中银证券新能源混合A |
2.7930 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
中银证券新能源混合A |
2.8454 |
2.74% |
| 2026-06-24 |
中银证券新能源混合A |
2.7695 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
中银证券新能源混合A |
2.7091 |
-4.44% |
| 2026-06-22 |
中银证券新能源混合A |
2.8294 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
中银证券新能源混合A |
2.8082 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
中银证券新能源混合A |
2.7736 |
2.46% |
| 2026-06-16 |
中银证券新能源混合A |
2.7069 |
4.44% |
