近一季前海开源盛鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合C005542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3282 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3198 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3374 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3350 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3581 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3896 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4023 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4114 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3539 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4000 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3806 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3964 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4168 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3889 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4179 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3773 |
-0.99% |
| 2026-08-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3910 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3819 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4169 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3954 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4144 |
-10.63% |
| 2026-08-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5397 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5105 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5124 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5246 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5267 |
4.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4664 |
-1.30% |
| 2026-08-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4855 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4723 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4764 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4463 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4207 |
3.28% |
| 2026-07-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3756 |
7.70% |
| 2026-07-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2773 |
-3.25% |
| 2026-07-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3202 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3255 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3556 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3168 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3688 |
-0.51% |
| 2026-07-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3758 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3938 |
3.68% |
| 2026-07-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3443 |
-4.22% |
| 2026-07-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4010 |
-6.22% |
| 2026-07-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4939 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5069 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5093 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4971 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5722 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5552 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5508 |
-7.03% |
| 2026-07-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6598 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6939 |
-4.78% |
| 2026-07-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7748 |
8.07% |
| 2026-07-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6423 |
1.37% |
| 2026-07-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6201 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5931 |
5.29% |
| 2026-06-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5131 |
-0.46% |
| 2026-06-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5201 |
-4.20% |
| 2026-06-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5840 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6081 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6086 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6396 |
-2.83% |
| 2026-06-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6860 |
1.89% |
| 2026-06-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6547 |
-0.76% |
