近一季前海开源盛鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合C005542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5808 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5814 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6159 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6043 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6251 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5995 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5659 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5535 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5868 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5644 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5436 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5502 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5342 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5297 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5233 |
0.34% |
| 2025-11-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5182 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5337 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5494 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5531 |
1.18% |
| 2025-11-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5350 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5500 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5373 |
-1.71% |
| 2025-11-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5641 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5653 |
-2.07% |
| 2025-11-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5977 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6355 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6010 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6084 |
-2.96% |
| 2025-11-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6574 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6632 |
1.66% |
| 2025-10-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6360 |
-2.28% |
| 2025-10-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6741 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6561 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6524 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6293 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5991 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6217 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6258 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6130 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5820 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6428 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6775 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6340 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6990 |
-2.92% |
| 2025-10-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7501 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7953 |
-0.98% |
| 2025-09-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8131 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8131 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7838 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8219 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8273 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7953 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8200 |
3.32% |
| 2025-09-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7616 |
-4.20% |
| 2025-09-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8389 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8541 |
3.03% |
| 2025-09-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7995 |
5.96% |
| 2025-09-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6983 |
0.57% |
