近一季前海开源盛鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合C005542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1006 |
2.50% |
| 2024-04-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0738 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0789 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0686 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0888 |
-2.44% |
| 2024-04-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1160 |
0.30% |
| 2024-04-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1127 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1125 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0997 |
-1.30% |
| 2024-04-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1142 |
1.85% |
| 2024-04-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0940 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0926 |
0.95% |
| 2024-04-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0823 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0847 |
-0.41% |
| 2024-04-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0892 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0949 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0967 |
0.25% |
| 2024-04-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0940 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0793 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0686 |
0.96% |
| 2024-03-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0584 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0715 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0744 |
-1.21% |
| 2024-03-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0876 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0922 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0911 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0858 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0954 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0809 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0733 |
0.21% |
| 2024-03-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0711 |
0.53% |
| 2024-03-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0655 |
-1.90% |
| 2024-03-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0861 |
-0.56% |
| 2024-03-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0922 |
1.91% |
| 2024-03-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0717 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0711 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0712 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0707 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0694 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0692 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0487 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0711 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0583 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0616 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0537 |
1.62% |
| 2024-02-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0369 |
0.83% |
| 2024-02-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0284 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0238 |
1.48% |
| 2024-02-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0089 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0034 |
0.88% |
| 2024-02-06 |
前海开源盛鑫混合C |
0.9946 |
1.41% |
| 2024-02-05 |
前海开源盛鑫混合C |
0.9808 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
前海开源盛鑫混合C |
0.9715 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
前海开源盛鑫混合C |
0.9779 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
前海开源盛鑫混合C |
0.9835 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
前海开源盛鑫混合C |
0.9870 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0007 |
-0.89% |
