今年以来前海开源盛鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合C005542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6033 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6131 |
3.75% |
| 2025-12-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5548 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5321 |
-1.09% |
| 2025-12-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5488 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5299 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5169 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5323 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5117 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5476 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5808 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5814 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6159 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6043 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6251 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5995 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5659 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5535 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5868 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5644 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5436 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5502 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5342 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5297 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5233 |
0.34% |
| 2025-11-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5182 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5337 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5494 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5531 |
1.18% |
| 2025-11-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5350 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5500 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5373 |
-1.71% |
| 2025-11-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5641 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5653 |
-2.07% |
| 2025-11-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5977 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6355 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6010 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6084 |
-2.96% |
| 2025-11-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6574 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6632 |
1.66% |
| 2025-10-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6360 |
-2.28% |
| 2025-10-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6741 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6561 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6524 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6293 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5991 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6217 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6258 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6130 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5820 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6428 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6775 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6340 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6990 |
-2.92% |
| 2025-10-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7501 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7953 |
-0.98% |
| 2025-09-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8131 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8131 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7838 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8219 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8273 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7953 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8200 |
3.32% |
| 2025-09-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7616 |
-4.20% |
| 2025-09-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8389 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8541 |
3.03% |
| 2025-09-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7995 |
5.96% |
| 2025-09-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6983 |
0.57% |
| 2025-09-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6886 |
-0.03% |
| 2025-09-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6891 |
3.21% |
| 2025-09-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6366 |
-0.76% |
| 2025-09-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6491 |
-1.35% |
| 2025-09-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6716 |
3.50% |
| 2025-09-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6151 |
4.06% |
| 2025-09-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5521 |
-4.12% |
| 2025-09-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6188 |
-3.33% |
| 2025-09-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6745 |
1.63% |
| 2025-09-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6476 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6412 |
0.59% |
| 2025-08-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6315 |
-0.68% |
| 2025-08-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6427 |
-1.62% |
| 2025-08-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6697 |
-2.47% |
| 2025-08-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7120 |
2.06% |
| 2025-08-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6774 |
1.39% |
| 2025-08-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6544 |
-2.06% |
| 2025-08-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6892 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6874 |
1.85% |
| 2025-08-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6568 |
1.98% |
| 2025-08-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6247 |
2.47% |
| 2025-08-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5856 |
-1.44% |
| 2025-08-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6087 |
1.78% |
| 2025-08-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5805 |
-0.69% |
| 2025-08-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5915 |
1.10% |
| 2025-08-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5742 |
-1.28% |
| 2025-08-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5946 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5909 |
3.97% |
| 2025-08-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5301 |
0.81% |
| 2025-08-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5178 |
3.36% |
| 2025-08-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4685 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4848 |
0.28% |
| 2025-07-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4807 |
-2.38% |
| 2025-07-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5168 |
0.81% |
| 2025-07-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5046 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5019 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5048 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4965 |
-0.47% |
| 2025-07-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5035 |
-1.56% |
| 2025-07-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5273 |
4.00% |
| 2025-07-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4685 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4639 |
0.71% |
| 2025-07-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4536 |
2.60% |
| 2025-07-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4168 |
0.93% |
| 2025-07-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4038 |
2.99% |
| 2025-07-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3631 |
2.27% |
| 2025-07-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3328 |
-1.10% |
| 2025-07-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3476 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3524 |
1.75% |
| 2025-07-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3291 |
-1.48% |
| 2025-07-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3491 |
-1.11% |
| 2025-07-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3642 |
-0.38% |
| 2025-07-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3694 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3940 |
-0.36% |
| 2025-06-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3991 |
1.08% |
| 2025-06-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3842 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3862 |
-1.00% |
| 2025-06-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4002 |
1.64% |
| 2025-06-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3776 |
5.52% |
| 2025-06-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3055 |
-0.14% |
| 2025-06-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3073 |
-3.45% |
| 2025-06-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3540 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3558 |
1.34% |
| 2025-06-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3379 |
-1.31% |
| 2025-06-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3556 |
-0.08% |
| 2025-06-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3567 |
-2.16% |
| 2025-06-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3866 |
-0.42% |
| 2025-06-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3924 |
0.85% |
| 2025-06-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3806 |
-1.24% |
| 2025-06-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3979 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3971 |
-1.09% |
| 2025-06-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4125 |
1.41% |
| 2025-06-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3929 |
1.58% |
| 2025-06-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3712 |
-0.05% |
| 2025-05-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3719 |
-2.92% |
| 2025-05-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4132 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4082 |
-0.48% |
| 2025-05-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4150 |
-1.06% |
| 2025-05-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4301 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4339 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4327 |
-1.22% |
| 2025-05-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4504 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4559 |
-0.38% |
| 2025-05-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4615 |
-1.75% |
| 2025-05-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4876 |
1.24% |
| 2025-05-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4694 |
-2.12% |
| 2025-05-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5013 |
-0.88% |
| 2025-05-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5146 |
-1.50% |
| 2025-05-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5376 |
3.74% |
| 2025-05-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4821 |
-2.29% |
| 2025-05-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5169 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5079 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5136 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4800 |
3.69% |
| 2025-04-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4273 |
2.43% |
| 2025-04-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3934 |
-1.85% |
| 2025-04-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4197 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4193 |
0.33% |
| 2025-04-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4147 |
7.57% |
| 2025-04-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3152 |
-2.15% |
| 2025-04-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3441 |
4.62% |
| 2025-04-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2847 |
-1.11% |
| 2025-04-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2991 |
-0.92% |
| 2025-04-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3111 |
-2.12% |
| 2025-04-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3395 |
0.74% |
| 2025-04-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3297 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3194 |
2.91% |
| 2025-04-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2821 |
4.12% |
| 2025-04-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2314 |
3.37% |
| 2025-04-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1913 |
-5.65% |
| 2025-04-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2627 |
-11.38% |
| 2025-04-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4249 |
-3.13% |
| 2025-04-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4710 |
2.12% |
| 2025-04-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4405 |
-1.18% |
| 2025-03-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4577 |
-2.19% |
| 2025-03-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4904 |
-2.03% |
| 2025-03-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5213 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5225 |
0.88% |
| 2025-03-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5092 |
-2.78% |
| 2025-03-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5523 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5443 |
-4.46% |
| 2025-03-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6164 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6199 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6180 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6136 |
2.25% |
| 2025-03-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5781 |
3.90% |
| 2025-03-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5188 |
-5.76% |
| 2025-03-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6116 |
0.49% |
| 2025-03-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6037 |
-0.95% |
| 2025-03-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6190 |
-0.58% |
| 2025-03-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6285 |
2.07% |
| 2025-03-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5954 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5715 |
2.90% |
| 2025-03-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5272 |
2.99% |
| 2025-03-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4828 |
-1.98% |
| 2025-02-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5127 |
-8.17% |
| 2025-02-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6472 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6539 |
2.21% |
| 2025-02-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6182 |
0.27% |
| 2025-02-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6138 |
-1.39% |
| 2025-02-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6365 |
2.60% |
| 2025-02-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5950 |
2.45% |
| 2025-02-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5569 |
7.86% |
| 2025-02-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4434 |
-1.68% |
| 2025-02-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4680 |
5.42% |
| 2025-02-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3925 |
-2.21% |
| 2025-02-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4239 |
-2.72% |
| 2025-02-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4637 |
0.93% |
| 2025-02-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4502 |
0.75% |
| 2025-02-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4394 |
-0.37% |
| 2025-02-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4447 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4285 |
5.42% |
| 2025-02-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3550 |
3.39% |
| 2025-01-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3106 |
-3.18% |
| 2025-01-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3537 |
4.65% |
| 2025-01-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2936 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3033 |
-1.57% |
| 2025-01-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3241 |
4.86% |
| 2025-01-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2627 |
0.92% |
| 2025-01-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2512 |
0.33% |
| 2025-01-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2471 |
-0.68% |
| 2025-01-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2557 |
1.47% |
| 2025-01-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2375 |
5.86% |
| 2025-01-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1690 |
-1.25% |
| 2025-01-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1838 |
4.43% |
| 2025-01-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.1336 |
6.25% |
| 2025-01-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0669 |
4.77% |
| 2025-01-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0183 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
前海开源盛鑫混合C |
0.9910 |
-0.91% |
| 2025-01-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0001 |
-6.25% |
| 2025-01-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.0668 |
0.58% |
