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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.1800元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.4000元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.4500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源周期优选混合A | 1.8075 | 1.22% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7858 | 1.22% |
| 前海大安全 | 1.6850 | 0.90% |
| 前海金银A | 1.5900 | 0.82% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0034 | 0.54% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8010 | 0.19% |
| 前海开源民裕进取 | 0.7563 | 0.19% |
| 前海蓝筹A | 1.2520 | 0.16% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0345 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |