近一年前海开源盛鑫混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源盛鑫混合C005542净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3282 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3198 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3374 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3350 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3581 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3896 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4023 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4114 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3539 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4000 |
1.41% |
| 2026-09-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3806 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3964 |
-1.44% |
| 2026-08-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4168 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3889 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4179 |
2.95% |
| 2026-08-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3773 |
-0.99% |
| 2026-08-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3910 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3819 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4169 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3954 |
-1.36% |
| 2026-08-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4144 |
-10.63% |
| 2026-08-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5397 |
1.93% |
| 2026-08-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5105 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5124 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5246 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5267 |
4.11% |
| 2026-08-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4664 |
-1.30% |
| 2026-08-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4855 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4723 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4764 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4463 |
1.80% |
| 2026-08-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4207 |
3.28% |
| 2026-07-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3756 |
7.70% |
| 2026-07-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.2773 |
-3.25% |
| 2026-07-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3202 |
-0.40% |
| 2026-07-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3255 |
-2.22% |
| 2026-07-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3556 |
2.95% |
| 2026-07-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3168 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3688 |
-0.51% |
| 2026-07-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3758 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3938 |
3.68% |
| 2026-07-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.3443 |
-4.22% |
| 2026-07-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4010 |
-6.22% |
| 2026-07-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4939 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5069 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5093 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4971 |
-4.78% |
| 2026-07-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5722 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5552 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5508 |
-7.03% |
| 2026-07-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6598 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6939 |
-4.78% |
| 2026-07-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7748 |
8.07% |
| 2026-07-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6423 |
1.37% |
| 2026-07-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6201 |
1.69% |
| 2026-06-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5931 |
5.29% |
| 2026-06-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5131 |
-0.46% |
| 2026-06-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5201 |
-4.20% |
| 2026-06-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5840 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6081 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6086 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6396 |
-2.83% |
| 2026-06-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6860 |
1.89% |
| 2026-06-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6547 |
-0.76% |
| 2026-06-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6673 |
1.12% |
| 2026-06-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6488 |
2.56% |
| 2026-06-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6076 |
-1.71% |
| 2026-06-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6351 |
-3.52% |
| 2026-06-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6927 |
-4.80% |
| 2026-06-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7739 |
-0.96% |
| 2026-06-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7910 |
2.00% |
| 2026-06-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7558 |
3.46% |
| 2026-06-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6970 |
2.95% |
| 2026-06-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6483 |
1.37% |
| 2026-06-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6261 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6002 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6210 |
-4.18% |
| 2026-05-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6887 |
-2.49% |
| 2026-05-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7308 |
-3.81% |
| 2026-05-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7967 |
1.49% |
| 2026-05-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7703 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7678 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7421 |
3.00% |
| 2026-05-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6914 |
-1.58% |
| 2026-05-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7182 |
0.93% |
| 2026-05-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7024 |
1.08% |
| 2026-05-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6842 |
4.09% |
| 2026-05-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6180 |
-2.93% |
| 2026-05-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6669 |
-0.37% |
| 2026-05-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6731 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6868 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6836 |
3.90% |
| 2026-04-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5241 |
2.21% |
| 2026-04-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4912 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4708 |
-2.70% |
| 2026-04-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5105 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4971 |
-1.34% |
| 2026-04-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5175 |
-2.51% |
| 2026-04-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5556 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5528 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5539 |
-0.49% |
| 2026-04-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5615 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5606 |
1.34% |
| 2026-04-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5399 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5417 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5303 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5358 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5103 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5140 |
4.54% |
| 2026-04-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4482 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4433 |
-1.34% |
| 2026-04-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4629 |
-2.32% |
| 2026-04-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4977 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4556 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4671 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4738 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4635 |
-1.22% |
| 2026-03-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4816 |
2.30% |
| 2026-03-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4483 |
0.88% |
| 2026-03-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4356 |
-2.49% |
| 2026-03-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.4722 |
-2.00% |
| 2026-03-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5023 |
-3.29% |
| 2026-03-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5534 |
0.58% |
| 2026-03-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5444 |
-2.04% |
| 2026-03-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5766 |
-0.41% |
| 2026-03-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5831 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6007 |
-0.63% |
| 2026-03-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6109 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6234 |
3.09% |
| 2026-03-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5748 |
-1.83% |
| 2026-03-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6041 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5901 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5832 |
-0.39% |
| 2026-03-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5894 |
-4.63% |
| 2026-03-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6666 |
-3.25% |
| 2026-02-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7207 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7235 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7269 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7284 |
-1.50% |
| 2026-02-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7543 |
-0.07% |
| 2026-02-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7555 |
0.79% |
| 2026-02-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7417 |
-1.35% |
| 2026-02-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7656 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7490 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7319 |
2.50% |
| 2026-02-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6897 |
-1.46% |
| 2026-02-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7147 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7149 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6817 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7283 |
0.45% |
| 2026-01-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7206 |
-2.22% |
| 2026-01-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7596 |
-2.06% |
| 2026-01-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7958 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7852 |
-4.30% |
| 2026-01-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8619 |
1.50% |
| 2026-01-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8344 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8298 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8065 |
-2.41% |
| 2026-01-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8511 |
2.18% |
| 2026-01-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8116 |
3.66% |
| 2026-01-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7477 |
-0.50% |
| 2026-01-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7564 |
-1.49% |
| 2026-01-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7825 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7912 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7669 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7422 |
0.92% |
| 2026-01-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7264 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7267 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7265 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6964 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7147 |
4.03% |
| 2025-12-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6483 |
2.81% |
| 2025-12-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6033 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6131 |
3.75% |
| 2025-12-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5548 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5321 |
-1.09% |
| 2025-12-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5488 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5299 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5169 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5323 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5117 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5476 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5808 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5814 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6159 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6043 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6251 |
1.60% |
| 2025-12-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5995 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5659 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5535 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5648 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5868 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5644 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5436 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5502 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5342 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5297 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5233 |
0.34% |
| 2025-11-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5182 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5337 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5494 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5531 |
1.18% |
| 2025-11-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5350 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5500 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5373 |
-1.71% |
| 2025-11-11 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5641 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5653 |
-2.07% |
| 2025-11-07 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5977 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6355 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6010 |
-0.46% |
| 2025-11-04 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6084 |
-2.96% |
| 2025-11-03 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6574 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6632 |
1.66% |
| 2025-10-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6360 |
-2.28% |
| 2025-10-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6741 |
1.09% |
| 2025-10-28 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6561 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6524 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6293 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5991 |
-1.39% |
| 2025-10-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6217 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6258 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6130 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.5820 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6428 |
-2.11% |
| 2025-10-15 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6775 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6340 |
-3.83% |
| 2025-10-13 |
前海开源盛鑫混合C |
1.6990 |
-2.92% |
| 2025-10-10 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7501 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7953 |
-0.98% |
| 2025-09-30 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8131 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8131 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7838 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8219 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8273 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7953 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8200 |
3.32% |
| 2025-09-19 |
前海开源盛鑫混合C |
1.7616 |
-4.20% |
| 2025-09-18 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8389 |
-0.82% |
| 2025-09-17 |
前海开源盛鑫混合C |
1.8541 |
3.03% |
