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南华瑞恒中短债债券C基金净值查询(005514)

近一季南华瑞恒中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞恒中短债债券C005514净值及计算阶段收益
近一季005514基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南华瑞恒中短债债券C 1.0871 0.00%
2026-09-15 南华瑞恒中短债债券C 1.0871 0.01%
2026-09-14 南华瑞恒中短债债券C 1.0870 0.00%
2026-09-11 南华瑞恒中短债债券C 1.0870 0.00%
2026-09-10 南华瑞恒中短债债券C 1.0870 0.00%
2026-09-09 南华瑞恒中短债债券C 1.0870 0.00%
2026-09-08 南华瑞恒中短债债券C 1.0870 0.00%
2026-09-07 南华瑞恒中短债债券C 1.0870 0.01%
2026-09-04 南华瑞恒中短债债券C 1.0869 0.01%
2026-09-03 南华瑞恒中短债债券C 1.0868 0.01%
2026-09-02 南华瑞恒中短债债券C 1.0867 0.00%
2026-09-01 南华瑞恒中短债债券C 1.0867 0.02%
2026-08-31 南华瑞恒中短债债券C 1.0865 0.01%
2026-08-28 南华瑞恒中短债债券C 1.0864 0.00%
2026-08-27 南华瑞恒中短债债券C 1.0864 -0.02%
2026-08-26 南华瑞恒中短债债券C 1.0866 0.00%
2026-08-25 南华瑞恒中短债债券C 1.0866 0.00%
2026-08-24 南华瑞恒中短债债券C 1.0866 0.02%
2026-08-21 南华瑞恒中短债债券C 1.0864 -0.01%
2026-08-20 南华瑞恒中短债债券C 1.0865 0.00%
2026-08-19 南华瑞恒中短债债券C 1.0865 -0.01%
2026-08-18 南华瑞恒中短债债券C 1.0866 0.01%
2026-08-17 南华瑞恒中短债债券C 1.0865 0.01%
2026-08-14 南华瑞恒中短债债券C 1.0864 0.00%
2026-08-13 南华瑞恒中短债债券C 1.0864 0.02%
2026-08-12 南华瑞恒中短债债券C 1.0862 0.00%
2026-08-11 南华瑞恒中短债债券C 1.0862 -0.01%
2026-08-10 南华瑞恒中短债债券C 1.0863 0.03%
2026-08-07 南华瑞恒中短债债券C 1.0860 0.02%
2026-08-06 南华瑞恒中短债债券C 1.0858 0.00%
2026-08-05 南华瑞恒中短债债券C 1.0858 0.00%
2026-08-04 南华瑞恒中短债债券C 1.0858 0.01%
2026-08-03 南华瑞恒中短债债券C 1.0857 0.01%
2026-07-31 南华瑞恒中短债债券C 1.0856 0.01%
2026-07-30 南华瑞恒中短债债券C 1.0855 0.03%
2026-07-29 南华瑞恒中短债债券C 1.0852 -0.01%
2026-07-28 南华瑞恒中短债债券C 1.0853 -0.01%
2026-07-27 南华瑞恒中短债债券C 1.0854 0.00%
2026-07-24 南华瑞恒中短债债券C 1.0854 0.02%
2026-07-23 南华瑞恒中短债债券C 1.0852 0.04%
2026-07-22 南华瑞恒中短债债券C 1.0848 0.03%
2026-07-21 南华瑞恒中短债债券C 1.0845 0.00%
2026-07-20 南华瑞恒中短债债券C 1.0845 0.00%
2026-07-17 南华瑞恒中短债债券C 1.0845 0.01%
2026-07-16 南华瑞恒中短债债券C 1.0844 0.00%
2026-07-15 南华瑞恒中短债债券C 1.0844 0.00%
2026-07-14 南华瑞恒中短债债券C 1.0844 0.01%
2026-07-13 南华瑞恒中短债债券C 1.0843 -0.01%
2026-07-10 南华瑞恒中短债债券C 1.0844 0.00%
2026-07-09 南华瑞恒中短债债券C 1.0844 0.01%
2026-07-08 南华瑞恒中短债债券C 1.0843 0.01%
2026-07-07 南华瑞恒中短债债券C 1.0842 0.00%
2026-07-06 南华瑞恒中短债债券C 1.0842 0.03%
2026-07-03 南华瑞恒中短债债券C 1.0839 -0.01%
2026-07-02 南华瑞恒中短债债券C 1.0840 0.00%
2026-07-01 南华瑞恒中短债债券C 1.0840 -0.02%
2026-06-30 南华瑞恒中短债债券C 1.0842 -0.03%
2026-06-29 南华瑞恒中短债债券C 1.0845 0.02%
2026-06-26 南华瑞恒中短债债券C 1.0843 0.01%
2026-06-25 南华瑞恒中短债债券C 1.0842 0.02%
2026-06-24 南华瑞恒中短债债券C 1.0840 0.00%
2026-06-23 南华瑞恒中短债债券C 1.0840 -0.01%
2026-06-22 南华瑞恒中短债债券C 1.0841 0.00%
2026-06-18 南华瑞恒中短债债券C 1.0841 0.01%
2026-06-17 南华瑞恒中短债债券C 1.0840 0.01%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华科技创新混合发起A 1.4197 4.82%
南华科技创新混合发起C 1.4129 4.82%
南华瑞盈混合发起A 1.6036 2.00%
南华瑞盈混合发起C 1.6135 1.99%
南华丰睿量化选股混合A 1.1281 1.99%
南华丰睿量化选股混合C 1.1175 1.98%
南华丰汇混合A 2.0161 1.06%
南华丰淳混合A 1.4520 0.64%
南华丰淳混合C 1.3746 0.64%
杭州湾区 1.4245 0.45%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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