近一季长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合A005477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4418 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4446 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4384 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4463 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4478 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4412 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4419 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4405 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4460 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4513 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4451 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4437 |
0.93% |
| 2025-12-02 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4396 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4414 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4365 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4331 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4312 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4311 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4273 |
-1.19% |
| 2025-11-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4324 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4521 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4520 |
2.01% |
| 2025-11-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4431 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4537 |
1.32% |
| 2025-11-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4478 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4532 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4416 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4442 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4459 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4440 |
0.84% |
| 2025-11-06 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4403 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4303 |
1.25% |
| 2025-11-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4250 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4331 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4322 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4378 |
1.93% |
| 2025-10-29 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4295 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4188 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4232 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4157 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4111 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4056 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4070 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4041 |
-0.20% |
| 2025-10-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4049 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4130 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4157 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4087 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4233 |
0.71% |
| 2025-10-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4203 |
-2.05% |
| 2025-10-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4291 |
3.90% |
| 2025-09-30 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4130 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4054 |
2.58% |
| 2025-09-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3952 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3960 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3928 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3880 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3912 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3940 |
1.52% |
