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长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金净值查询(005477)

近一季长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合A005477净值及计算阶段收益
近一季005477基金累计收益率-2.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4179 -0.33%
2026-09-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4193 -0.14%
2026-09-11 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4199 -1.69%
2026-09-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4271 -1.07%
2026-09-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4317 1.60%
2026-09-08 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4249 1.07%
2026-09-07 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4204 -0.80%
2026-09-04 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4238 -0.45%
2026-09-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4257 0.59%
2026-09-02 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4232 -1.35%
2026-09-01 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4290 -0.21%
2026-08-31 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4299 0.14%
2026-08-28 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4293 0.44%
2026-08-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4274 0.45%
2026-08-26 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4255 0.50%
2026-08-25 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4234 -0.82%
2026-08-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4269 0.61%
2026-08-21 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4243 1.02%
2026-08-20 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4200 0.29%
2026-08-19 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4188 -1.04%
2026-08-18 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4232 0.36%
2026-08-17 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4217 1.30%
2026-08-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4163 0.07%
2026-08-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4160 -1.42%
2026-08-12 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4220 -0.35%
2026-08-11 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4235 -1.84%
2026-08-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4313 1.10%
2026-08-07 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4266 0.47%
2026-08-06 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4246 0.17%
2026-08-05 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4239 1.24%
2026-08-04 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4187 -0.45%
2026-08-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4206 -0.85%
2026-07-31 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4242 -0.21%
2026-07-30 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4251 0.76%
2026-07-29 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4219 1.01%
2026-07-28 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4177 0.05%
2026-07-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4175 0.31%
2026-07-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4162 -1.89%
2026-07-23 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4242 1.56%
2026-07-22 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4177 1.14%
2026-07-21 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4130 0.15%
2026-07-20 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4124 2.10%
2026-07-17 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4039 -0.47%
2026-07-16 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4058 -0.69%
2026-07-15 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4086 0.99%
2026-07-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4046 2.12%
2026-07-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3962 0.05%
2026-07-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3960 0.03%
2026-07-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3959 -1.24%
2026-07-08 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4008 -0.96%
2026-07-07 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4047 -1.65%
2026-07-06 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4115 0.22%
2026-07-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4106 0.51%
2026-07-02 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4085 -0.32%
2026-07-01 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4098 1.49%
2026-06-30 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4038 -1.11%
2026-06-29 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4083 1.62%
2026-06-26 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4018 -0.99%
2026-06-25 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4058 -2.02%
2026-06-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4140 -0.02%
2026-06-23 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4141 -3.04%
2026-06-22 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4271 1.91%
2026-06-18 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4191 -2.31%
2026-06-17 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4288 -0.30%
2026-06-16 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4301 -1.49%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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