近一年长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询
查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合A005477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4418 |
-0.63% |
| 2025-12-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4446 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4384 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4463 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4478 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4412 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4419 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4405 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4460 |
-1.19% |
| 2025-12-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4513 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4451 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4437 |
0.93% |
| 2025-12-02 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4396 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4414 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4365 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4331 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4312 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4311 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4273 |
-1.19% |
| 2025-11-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4324 |
-4.36% |
| 2025-11-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4521 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4520 |
2.01% |
| 2025-11-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4431 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4537 |
1.32% |
| 2025-11-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4478 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4532 |
2.63% |
| 2025-11-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4416 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4442 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4459 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4440 |
0.84% |
| 2025-11-06 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4403 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4303 |
1.25% |
| 2025-11-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4250 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4331 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4322 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4378 |
1.93% |
| 2025-10-29 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4295 |
2.55% |
| 2025-10-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4188 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4232 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4157 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4111 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4056 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4070 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4041 |
-0.20% |
| 2025-10-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4049 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4130 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4157 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4087 |
-3.45% |
| 2025-10-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4233 |
0.71% |
| 2025-10-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4203 |
-2.05% |
| 2025-10-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4291 |
3.90% |
| 2025-09-30 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4130 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.4054 |
2.58% |
| 2025-09-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3952 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3960 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3928 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3880 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3912 |
-0.71% |
| 2025-09-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3940 |
1.52% |
| 2025-09-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3881 |
-1.77% |
| 2025-09-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3951 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3924 |
-0.56% |
| 2025-09-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3946 |
-0.43% |
| 2025-09-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3963 |
0.61% |
| 2025-09-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3939 |
0.66% |
| 2025-09-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3913 |
-1.53% |
| 2025-09-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3974 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3968 |
0.81% |
| 2025-09-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3936 |
3.52% |
| 2025-09-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3802 |
-1.35% |
| 2025-09-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3854 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3857 |
-1.33% |
| 2025-09-01 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3909 |
1.40% |
| 2025-08-29 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3855 |
1.47% |
| 2025-08-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3799 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3796 |
-2.34% |
| 2025-08-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3887 |
0.83% |
| 2025-08-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3855 |
1.34% |
| 2025-08-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3804 |
-0.18% |
| 2025-08-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3811 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3814 |
1.01% |
| 2025-08-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3776 |
-0.42% |
| 2025-08-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3792 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3792 |
1.44% |
| 2025-08-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3738 |
-1.50% |
| 2025-08-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3795 |
0.05% |
| 2025-08-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3793 |
-0.29% |
| 2025-08-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3804 |
2.29% |
| 2025-08-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3719 |
1.45% |
| 2025-08-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3666 |
1.24% |
| 2025-08-06 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3621 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3591 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3575 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3540 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3541 |
-2.88% |
| 2025-07-30 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3646 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3667 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3668 |
-1.48% |
| 2025-07-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3723 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3714 |
3.17% |
| 2025-07-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3600 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3621 |
1.83% |
| 2025-07-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3556 |
1.14% |
| 2025-07-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3516 |
1.82% |
| 2025-07-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3453 |
1.41% |
| 2025-07-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3405 |
-0.70% |
| 2025-07-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3429 |
-1.32% |
| 2025-07-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3475 |
1.79% |
| 2025-07-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3414 |
-0.26% |
| 2025-07-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3423 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3425 |
-0.49% |
| 2025-07-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3442 |
1.41% |
| 2025-07-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3394 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3405 |
-1.45% |
| 2025-07-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3455 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3424 |
1.33% |
| 2025-07-01 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3379 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3378 |
0.18% |
| 2025-06-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3372 |
0.48% |
| 2025-06-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3356 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3353 |
0.39% |
| 2025-06-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3340 |
1.71% |
| 2025-06-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3284 |
1.20% |
| 2025-06-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3245 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3251 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3251 |
-0.58% |
| 2025-06-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3270 |
0.25% |
| 2025-06-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3262 |
-0.37% |
| 2025-06-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3274 |
-1.24% |
| 2025-06-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3315 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3319 |
1.34% |
| 2025-06-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3275 |
-0.33% |
| 2025-06-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3286 |
0.46% |
| 2025-06-06 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3271 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3270 |
-0.52% |
| 2025-06-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3287 |
2.53% |
| 2025-06-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3206 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3194 |
-0.87% |
| 2025-05-29 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3222 |
0.72% |
| 2025-05-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3199 |
-1.33% |
| 2025-05-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3242 |
0.37% |
| 2025-05-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3230 |
-0.98% |
| 2025-05-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3262 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3275 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3288 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3250 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3242 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3240 |
-0.58% |
| 2025-05-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3259 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3326 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3298 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3291 |
1.51% |
| 2025-05-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3242 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3263 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3228 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3231 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3175 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3165 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3158 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3191 |
-1.39% |
| 2025-04-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3236 |
1.06% |
| 2025-04-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3202 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3192 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3192 |
0.92% |
| 2025-04-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3163 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3156 |
-0.44% |
| 2025-04-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3170 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3216 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3229 |
1.13% |
| 2025-04-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3193 |
0.60% |
| 2025-04-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3174 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3126 |
0.58% |
| 2025-04-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3108 |
-0.67% |
| 2025-04-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3129 |
-9.49% |
| 2025-04-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3457 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3481 |
-0.32% |
| 2025-04-01 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3492 |
0.37% |
| 2025-03-31 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3479 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3525 |
-1.45% |
| 2025-03-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3577 |
-0.64% |
| 2025-03-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3600 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3603 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3596 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3597 |
-1.83% |
| 2025-03-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3664 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3696 |
-0.78% |
| 2025-03-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3725 |
0.19% |
| 2025-03-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3718 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3719 |
1.28% |
| 2025-03-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3672 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3694 |
-1.07% |
| 2025-03-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3734 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3720 |
0.30% |
| 2025-03-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3709 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3715 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3663 |
-1.32% |
| 2025-03-04 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3712 |
-1.43% |
| 2025-03-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3766 |
3.49% |
| 2025-02-28 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3639 |
-1.73% |
| 2025-02-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3703 |
1.06% |
| 2025-02-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3664 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3639 |
0.36% |
| 2025-02-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3626 |
-0.66% |
| 2025-02-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3650 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3641 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3652 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3623 |
-0.79% |
| 2025-02-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3652 |
-1.48% |
| 2025-02-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3707 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3701 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3729 |
2.87% |
| 2025-02-11 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3625 |
-2.16% |
| 2025-02-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3705 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3702 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3669 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3590 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3604 |
-1.10% |
| 2025-01-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3644 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3621 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3647 |
-1.14% |
| 2025-01-21 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3689 |
-1.39% |
| 2025-01-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3741 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3740 |
0.84% |
| 2025-01-16 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3709 |
-0.08% |
| 2025-01-15 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3712 |
0.57% |
| 2025-01-14 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3691 |
1.82% |
| 2025-01-13 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3625 |
3.39% |
| 2025-01-10 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3506 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3581 |
0.53% |
| 2025-01-08 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3562 |
-2.09% |
| 2025-01-07 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3638 |
1.85% |
| 2025-01-06 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3572 |
2.03% |
| 2025-01-03 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3501 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3575 |
-2.05% |
| 2024-12-31 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3650 |
-3.13% |
| 2024-12-26 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3757 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3759 |
-2.01% |
| 2024-12-24 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3836 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3787 |
-2.12% |
| 2024-12-20 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3869 |
1.02% |
| 2024-12-19 |
长安鑫禧灵活配置混合A |
0.3830 |
-0.55% |
