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长安鑫禧灵活配置混合A(长安鑫禧混合A)基金净值查询(005477)

今年以来长安鑫禧灵活配置混合A|长安鑫禧混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长安鑫禧灵活配置混合A005477净值及计算阶段收益
今年以来005477基金累计收益率-7.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4182 0.07%
2026-09-15 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4179 -0.33%
2026-09-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4193 -0.14%
2026-09-11 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4199 -1.69%
2026-09-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4271 -1.07%
2026-09-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4317 1.60%
2026-09-08 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4249 1.07%
2026-09-07 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4204 -0.80%
2026-09-04 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4238 -0.45%
2026-09-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4257 0.59%
2026-09-02 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4232 -1.35%
2026-09-01 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4290 -0.21%
2026-08-31 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4299 0.14%
2026-08-28 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4293 0.44%
2026-08-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4274 0.45%
2026-08-26 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4255 0.50%
2026-08-25 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4234 -0.82%
2026-08-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4269 0.61%
2026-08-21 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4243 1.02%
2026-08-20 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4200 0.29%
2026-08-19 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4188 -1.04%
2026-08-18 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4232 0.36%
2026-08-17 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4217 1.30%
2026-08-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4163 0.07%
2026-08-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4160 -1.42%
2026-08-12 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4220 -0.35%
2026-08-11 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4235 -1.84%
2026-08-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4313 1.10%
2026-08-07 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4266 0.47%
2026-08-06 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4246 0.17%
2026-08-05 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4239 1.24%
2026-08-04 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4187 -0.45%
2026-08-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4206 -0.85%
2026-07-31 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4242 -0.21%
2026-07-30 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4251 0.76%
2026-07-29 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4219 1.01%
2026-07-28 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4177 0.05%
2026-07-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4175 0.31%
2026-07-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4162 -1.89%
2026-07-23 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4242 1.56%
2026-07-22 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4177 1.14%
2026-07-21 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4130 0.15%
2026-07-20 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4124 2.10%
2026-07-17 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4039 -0.47%
2026-07-16 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4058 -0.69%
2026-07-15 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4086 0.99%
2026-07-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4046 2.12%
2026-07-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3962 0.05%
2026-07-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3960 0.03%
2026-07-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3959 -1.24%
2026-07-08 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4008 -0.96%
2026-07-07 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4047 -1.65%
2026-07-06 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4115 0.22%
2026-07-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4106 0.51%
2026-07-02 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4085 -0.32%
2026-07-01 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4098 1.49%
2026-06-30 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4038 -1.11%
2026-06-29 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4083 1.62%
2026-06-26 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4018 -0.99%
2026-06-25 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4058 -2.02%
2026-06-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4140 -0.02%
2026-06-23 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4141 -3.04%
2026-06-22 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4271 1.91%
2026-06-18 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4191 -2.31%
2026-06-17 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4288 -0.30%
2026-06-16 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4301 -1.49%
2026-06-15 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4366 1.25%
2026-06-12 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4312 1.60%
2026-06-11 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4244 0.21%
2026-06-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4235 -1.12%
2026-06-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4283 -0.07%
2026-06-08 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4286 -1.90%
2026-06-05 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4369 -1.84%
2026-06-04 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4451 -1.75%
2026-06-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4529 -0.35%
2026-06-02 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4545 0.82%
2026-06-01 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4508 1.46%
2026-05-29 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4443 -0.34%
2026-05-28 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4458 -0.45%
2026-05-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4478 -1.10%
2026-05-26 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4528 1.78%
2026-05-25 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4449 0.34%
2026-05-22 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4434 1.03%
2026-05-21 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4389 -0.57%
2026-05-20 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4414 -0.61%
2026-05-19 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4441 0.50%
2026-05-18 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4419 -1.05%
2026-05-15 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4466 -1.80%
2026-05-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4548 -1.39%
2026-05-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4612 0.28%
2026-05-12 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4599 0.22%
2026-05-11 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4589 -0.48%
2026-05-08 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4611 0.02%
2026-04-30 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4539 -1.07%
2026-04-29 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4588 1.59%
2026-04-28 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4516 -0.48%
2026-04-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4538 -1.10%
2026-04-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4588 0.26%
2026-04-23 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4576 -1.72%
2026-04-22 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4656 -0.28%
2026-04-21 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4669 0.69%
2026-04-20 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4637 0.35%
2026-04-17 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4621 -0.67%
2026-04-16 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4652 1.31%
2026-04-15 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4592 -0.33%
2026-04-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4607 0.83%
2026-04-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4569 -0.89%
2026-04-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4610 0.09%
2026-04-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4606 -0.26%
2026-04-08 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4618 3.13%
2026-04-07 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4478 -0.51%
2026-04-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4501 -0.46%
2026-04-02 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4522 -0.37%
2026-04-01 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4539 1.68%
2026-03-31 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4464 -0.87%
2026-03-30 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4503 0.18%
2026-03-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4495 0.42%
2026-03-26 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4476 -1.28%
2026-03-25 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4534 1.32%
2026-03-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4475 2.66%
2026-03-23 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4359 -3.15%
2026-03-20 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4501 -0.53%
2026-03-19 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4525 -3.58%
2026-03-18 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4687 0.02%
2026-03-17 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4686 -0.85%
2026-03-16 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4726 -1.97%
2026-03-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4819 -0.80%
2026-03-12 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4858 0.79%
2026-03-11 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4820 0.33%
2026-03-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4804 0.95%
2026-03-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4759 -1.25%
2026-03-06 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4819 -0.39%
2026-03-05 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4838 0.39%
2026-03-04 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4819 -0.60%
2026-03-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4848 -2.49%
2026-03-02 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4972 1.80%
2026-02-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4884 0.41%
2026-02-26 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4864 -0.27%
2026-02-25 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4877 0.70%
2026-02-24 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4843 2.67%
2026-02-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4717 -2.65%
2026-02-12 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4842 0.37%
2026-02-11 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4824 0.56%
2026-02-10 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4797 0.52%
2026-02-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4772 1.60%
2026-02-06 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4697 -0.53%
2026-02-05 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4722 -1.58%
2026-02-04 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4798 0.73%
2026-02-03 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4763 2.50%
2026-02-02 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4647 -4.44%
2026-01-30 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4863 -3.99%
2026-01-29 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5057 -0.10%
2026-01-28 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5062 2.74%
2026-01-27 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4927 0.53%
2026-01-26 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4901 2.00%
2026-01-23 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4805 0.97%
2026-01-22 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4759 -0.56%
2026-01-21 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4786 1.72%
2026-01-20 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4705 -0.23%
2026-01-19 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4716 1.44%
2026-01-16 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4649 -0.77%
2026-01-15 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4685 1.10%
2026-01-14 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4634 0.37%
2026-01-13 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4617 0.13%
2026-01-12 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4611 -0.56%
2026-01-09 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4637 1.55%
2026-01-08 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4566 -1.13%
2026-01-07 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4618 -0.52%
2026-01-06 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4642 2.27%
2026-01-05 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4539 0.91%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 4.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 4.10%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.56%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.55%
长安成长优选混合C 0.7978 3.29%
长安成长优选混合A 0.8310 3.28%
长安先进制造混合A 0.9214 3.28%
长安裕隆混合A 3.3759 3.27%
长安先进制造混合C 0.8991 3.27%
长安裕隆混合C 3.2506 3.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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