热搜: 货币市场利率 摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实海外中国股票混合 诺安先锋混合A

兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式)基金净值查询(005442)

近一季兴业安和6个月定开债|兴业安和6个月定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴业安和6个月定开债005442净值及计算阶段收益
近一季005442基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴业安和6个月定开债 1.0546 0.01%
2026-09-14 兴业安和6个月定开债 1.0545 0.01%
2026-09-11 兴业安和6个月定开债 1.0544 -0.05%
2026-09-10 兴业安和6个月定开债 1.0549 -0.02%
2026-09-09 兴业安和6个月定开债 1.0551 0.00%
2026-09-08 兴业安和6个月定开债 1.0551 0.01%
2026-09-07 兴业安和6个月定开债 1.0550 0.06%
2026-09-04 兴业安和6个月定开债 1.0544 0.01%
2026-09-03 兴业安和6个月定开债 1.0543 0.06%
2026-09-02 兴业安和6个月定开债 1.0537 0.04%
2026-09-01 兴业安和6个月定开债 1.0533 0.05%
2026-08-31 兴业安和6个月定开债 1.0528 0.02%
2026-08-28 兴业安和6个月定开债 1.0526 -0.02%
2026-08-27 兴业安和6个月定开债 1.0528 -0.03%
2026-08-26 兴业安和6个月定开债 1.0531 -0.03%
2026-08-25 兴业安和6个月定开债 1.0534 0.01%
2026-08-24 兴业安和6个月定开债 1.0533 0.06%
2026-08-21 兴业安和6个月定开债 1.0527 -0.03%
2026-08-20 兴业安和6个月定开债 1.0530 -0.04%
2026-08-19 兴业安和6个月定开债 1.0534 0.01%
2026-08-18 兴业安和6个月定开债 1.0533 0.06%
2026-08-17 兴业安和6个月定开债 1.0527 0.06%
2026-08-14 兴业安和6个月定开债 1.0521 0.07%
2026-08-13 兴业安和6个月定开债 1.0514 0.08%
2026-08-12 兴业安和6个月定开债 1.0506 0.01%
2026-08-11 兴业安和6个月定开债 1.0505 0.01%
2026-08-10 兴业安和6个月定开债 1.0504 0.06%
2026-08-07 兴业安和6个月定开债 1.0498 0.01%
2026-08-06 兴业安和6个月定开债 1.0497 0.01%
2026-08-05 兴业安和6个月定开债 1.0496 0.01%
2026-08-04 兴业安和6个月定开债 1.0495 0.01%
2026-08-03 兴业安和6个月定开债 1.0494 0.05%
2026-07-31 兴业安和6个月定开债 1.0489 0.04%
2026-07-30 兴业安和6个月定开债 1.0485 0.02%
2026-07-29 兴业安和6个月定开债 1.0483 0.02%
2026-07-28 兴业安和6个月定开债 1.0481 0.00%
2026-07-27 兴业安和6个月定开债 1.0481 0.03%
2026-07-24 兴业安和6个月定开债 1.0478 0.05%
2026-07-23 兴业安和6个月定开债 1.0473 0.07%
2026-07-22 兴业安和6个月定开债 1.0466 0.06%
2026-07-21 兴业安和6个月定开债 1.0460 0.01%
2026-07-20 兴业安和6个月定开债 1.0459 -0.03%
2026-07-17 兴业安和6个月定开债 1.0462 0.04%
2026-07-16 兴业安和6个月定开债 1.0458 0.01%
2026-07-15 兴业安和6个月定开债 1.0457 0.03%
2026-07-14 兴业安和6个月定开债 1.0454 0.01%
2026-07-13 兴业安和6个月定开债 1.0453 0.01%
2026-07-10 兴业安和6个月定开债 1.0452 0.02%
2026-07-09 兴业安和6个月定开债 1.0450 0.03%
2026-07-08 兴业安和6个月定开债 1.0447 0.03%
2026-07-07 兴业安和6个月定开债 1.0444 0.03%
2026-07-06 兴业安和6个月定开债 1.0441 0.06%
2026-07-03 兴业安和6个月定开债 1.0435 -0.02%
2026-07-02 兴业安和6个月定开债 1.0437 0.00%
2026-07-01 兴业安和6个月定开债 1.0437 -0.06%
2026-06-30 兴业安和6个月定开债 1.0443 -0.06%
2026-06-29 兴业安和6个月定开债 1.0449 0.08%
2026-06-26 兴业安和6个月定开债 1.0441 0.03%
2026-06-25 兴业安和6个月定开债 1.0438 0.06%
2026-06-24 兴业安和6个月定开债 1.0532 -0.03%
2026-06-23 兴业安和6个月定开债 1.0535 -0.01%
2026-06-22 兴业安和6个月定开债 1.0536 0.03%
2026-06-18 兴业安和6个月定开债 1.0533 0.09%
2026-06-17 兴业安和6个月定开债 1.0524 0.10%
2026-06-16 兴业安和6个月定开债 1.0513 0.05%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云