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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0095元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0195元 |
| 2018-08-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
| 兴业启元一年定开债券A | 1.3380 | 0.38% |
| 兴业启元一年定开债券C | 1.2978 | 0.37% |
| 兴业成长动力混合A | 1.3111 | 0.33% |
| 兴业国企改革混合A | 2.2670 | 0.31% |
| 兴业研究精选混合A | 1.1255 | 0.29% |
| 兴业多策略 | 1.4580 | 0.21% |
| 兴业兴智一年持有期混合C | 0.6429 | 0.19% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0503 | 0.18% |