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华安鼎瑞定开债发起式基金净值查询(005377)

近半年华安鼎瑞定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安鼎瑞定开债005377净值及计算阶段收益
近半年005377基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 华安鼎瑞定开债 1.0294 -0.01%
2024-05-09 华安鼎瑞定开债 1.0295 -0.09%
2024-05-08 华安鼎瑞定开债 1.0304 0.00%
2024-05-07 华安鼎瑞定开债 1.0304 0.13%
2024-05-06 华安鼎瑞定开债 1.0291 0.10%
2024-04-30 华安鼎瑞定开债 1.0281 0.19%
2024-04-29 华安鼎瑞定开债 1.0262 -0.23%
2024-04-26 华安鼎瑞定开债 1.0286 -0.17%
2024-04-25 华安鼎瑞定开债 1.0304 -0.01%
2024-04-24 华安鼎瑞定开债 1.0305 -0.16%
2024-04-23 华安鼎瑞定开债 1.0321 0.07%
2024-04-22 华安鼎瑞定开债 1.0314 0.09%
2024-04-19 华安鼎瑞定开债 1.0305 0.05%
2024-04-18 华安鼎瑞定开债 1.0300 0.09%
2024-04-17 华安鼎瑞定开债 1.0291 0.05%
2024-04-16 华安鼎瑞定开债 1.0286 -0.02%
2024-04-15 华安鼎瑞定开债 1.0288 0.02%
2024-04-12 华安鼎瑞定开债 1.0286 0.11%
2024-04-11 华安鼎瑞定开债 1.0275 0.07%
2024-04-10 华安鼎瑞定开债 1.0268 0.01%
2024-04-09 华安鼎瑞定开债 1.0267 0.08%
2024-04-08 华安鼎瑞定开债 1.0259 0.08%
2024-04-03 华安鼎瑞定开债 1.0251 0.09%
2024-04-02 华安鼎瑞定开债 1.0242 0.07%
2024-04-01 华安鼎瑞定开债 1.0235 -0.04%
2024-03-29 华安鼎瑞定开债 1.0239 0.07%
2024-03-28 华安鼎瑞定开债 1.0232 0.01%
2024-03-27 华安鼎瑞定开债 1.0231 0.10%
2024-03-26 华安鼎瑞定开债 1.0221 0.01%
2024-03-25 华安鼎瑞定开债 1.0220 -0.02%
2024-03-22 华安鼎瑞定开债 1.0222 -0.01%
2024-03-21 华安鼎瑞定开债 1.0223 0.02%
2024-03-20 华安鼎瑞定开债 1.0221 -0.02%
2024-03-19 华安鼎瑞定开债 1.0323 0.06%
2024-03-18 华安鼎瑞定开债 1.0317 0.09%
2024-03-15 华安鼎瑞定开债 1.0308 0.07%
2024-03-14 华安鼎瑞定开债 1.0301 -0.04%
2024-03-13 华安鼎瑞定开债 1.0305 -0.03%
2024-03-12 华安鼎瑞定开债 1.0308 -0.13%
2024-03-11 华安鼎瑞定开债 1.0321 -0.05%
2024-03-08 华安鼎瑞定开债 1.0326 -0.02%
2024-03-07 华安鼎瑞定开债 1.0328 0.01%
2024-03-06 华安鼎瑞定开债 1.0327 0.11%
2024-03-05 华安鼎瑞定开债 1.0316 0.02%
2024-03-04 华安鼎瑞定开债 1.0314 0.06%
2024-03-01 华安鼎瑞定开债 1.0308 -0.12%
2024-02-29 华安鼎瑞定开债 1.0320 0.07%
2024-02-28 华安鼎瑞定开债 1.0313 0.04%
2024-02-27 华安鼎瑞定开债 1.0309 0.01%
2024-02-26 华安鼎瑞定开债 1.0308 0.07%
2024-02-23 华安鼎瑞定开债 1.0301 0.07%
2024-02-22 华安鼎瑞定开债 1.0294 0.08%
2024-02-21 华安鼎瑞定开债 1.0286 0.04%
2024-02-20 华安鼎瑞定开债 1.0282 0.09%
2024-02-19 华安鼎瑞定开债 1.0273 0.10%
2024-02-08 华安鼎瑞定开债 1.0263 0.01%
2024-02-07 华安鼎瑞定开债 1.0262 0.07%
2024-02-06 华安鼎瑞定开债 1.0255 -0.09%
2024-02-05 华安鼎瑞定开债 1.0264 0.08%
2024-02-02 华安鼎瑞定开债 1.0256 0.01%
2024-02-01 华安鼎瑞定开债 1.0255 -0.01%
2024-01-31 华安鼎瑞定开债 1.0256 0.05%
2024-01-30 华安鼎瑞定开债 1.0251 0.11%
2024-01-29 华安鼎瑞定开债 1.0240 0.05%
2024-01-26 华安鼎瑞定开债 1.0235 0.02%
2024-01-25 华安鼎瑞定开债 1.0233 0.05%
2024-01-24 华安鼎瑞定开债 1.0228 0.02%
2024-01-23 华安鼎瑞定开债 1.0226 -0.03%
2024-01-22 华安鼎瑞定开债 1.0229 0.08%
2024-01-19 华安鼎瑞定开债 1.0221 0.06%
2024-01-18 华安鼎瑞定开债 1.0215 0.04%
2024-01-17 华安鼎瑞定开债 1.0211 0.05%
2024-01-16 华安鼎瑞定开债 1.0206 -0.02%
2024-01-15 华安鼎瑞定开债 1.0208 0.04%
2024-01-12 华安鼎瑞定开债 1.0204 -0.03%
2024-01-11 华安鼎瑞定开债 1.0207 0.00%
2024-01-10 华安鼎瑞定开债 1.0207 -0.04%
2024-01-09 华安鼎瑞定开债 1.0211 0.07%
2024-01-08 华安鼎瑞定开债 1.0204 0.03%
2024-01-05 华安鼎瑞定开债 1.0201 0.08%
2024-01-04 华安鼎瑞定开债 1.0193 0.03%
2024-01-03 华安鼎瑞定开债 1.0190 -0.03%
2024-01-02 华安鼎瑞定开债 1.0193 -0.06%
2023-12-29 华安鼎瑞定开债 1.0199 0.04%
2023-12-28 华安鼎瑞定开债 1.0195 0.04%
2023-12-27 华安鼎瑞定开债 1.0191 0.13%
2023-12-26 华安鼎瑞定开债 1.0178 0.09%
2023-12-25 华安鼎瑞定开债 1.0169 0.08%
2023-12-22 华安鼎瑞定开债 1.0161 0.04%
2023-12-21 华安鼎瑞定开债 1.0157 0.06%
2023-12-20 华安鼎瑞定开债 1.0151 -0.02%
2023-12-19 华安鼎瑞定开债 1.0153 -0.02%
2023-12-18 华安鼎瑞定开债 1.0155 0.05%
2023-12-15 华安鼎瑞定开债 1.0150 0.08%
2023-12-14 华安鼎瑞定开债 1.0142 0.03%
2023-12-13 华安鼎瑞定开债 1.0139 0.11%
2023-12-12 华安鼎瑞定开债 1.0128 0.02%
2023-12-11 华安鼎瑞定开债 1.0126 0.06%
2023-12-08 华安鼎瑞定开债 1.0120 0.03%
2023-12-07 华安鼎瑞定开债 1.0117 0.03%
2023-12-06 华安鼎瑞定开债 1.0114 -0.01%
2023-12-05 华安鼎瑞定开债 1.0115 -0.01%
2023-12-04 华安鼎瑞定开债 1.0116 -0.02%
2023-12-01 华安鼎瑞定开债 1.0118 0.00%
2023-11-30 华安鼎瑞定开债 1.0118 0.05%
2023-11-29 华安鼎瑞定开债 1.0113 0.00%
2023-11-28 华安鼎瑞定开债 1.0113 0.03%
2023-11-27 华安鼎瑞定开债 1.0110 -0.05%
2023-11-24 华安鼎瑞定开债 1.0115 0.02%
2023-11-23 华安鼎瑞定开债 1.0113 -0.08%
2023-11-22 华安鼎瑞定开债 1.0121 -0.05%
2023-11-20 华安鼎瑞定开债 1.0201 0.00%
2023-11-17 华安鼎瑞定开债 1.0201 0.03%
2023-11-16 华安鼎瑞定开债 1.0198 0.04%
2023-11-15 华安鼎瑞定开债 1.0194 0.04%
2023-11-14 华安鼎瑞定开债 1.0190 -0.01%
2023-11-13 华安鼎瑞定开债 1.0191 0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 5.83%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 5.83%
创业板HA 1.0678 4.93%
华安睿明两年定开混合A 1.1649 3.57%
华安睿明两年定开混合C 1.0988 3.55%
黄金ETF 5.3719 2.36%
华安黄金易ETF联接A 1.9708 2.27%
华安黄金易ETF联接C 1.9315 2.27%
港股100 0.7905 1.58%
华安CES港股通精选100ETF联接A 0.7717 1.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华安享惠金A 1.0069 0.89%
新华安享惠金C 0.9967 0.88%
长信稳裕三个月定开债 1.0836 0.66%
中银永利半年 1.2136 0.65%
华泰保兴尊诚定开 1.1382 0.52%
中邮纯债优选一年A 1.0477 0.44%
中邮纯债优选一年C 1.0445 0.42%
天弘稳利A 1.3301 0.41%
天弘稳利B 1.2892 0.40%
兴业定期开放A 1.2450 0.40%
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