热搜: 基金重仓股 港股开户 添富均衡 大成蓝筹 大成2020
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

华安鼎瑞定开债发起式基金净值查询(005377)

近一季华安鼎瑞定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安鼎瑞定开债005377净值及计算阶段收益
近一季005377基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 华安鼎瑞定开债 1.0294 -0.01%
2024-05-09 华安鼎瑞定开债 1.0295 -0.09%
2024-05-08 华安鼎瑞定开债 1.0304 0.00%
2024-05-07 华安鼎瑞定开债 1.0304 0.13%
2024-05-06 华安鼎瑞定开债 1.0291 0.10%
2024-04-30 华安鼎瑞定开债 1.0281 0.19%
2024-04-29 华安鼎瑞定开债 1.0262 -0.23%
2024-04-26 华安鼎瑞定开债 1.0286 -0.17%
2024-04-25 华安鼎瑞定开债 1.0304 -0.01%
2024-04-24 华安鼎瑞定开债 1.0305 -0.16%
2024-04-23 华安鼎瑞定开债 1.0321 0.07%
2024-04-22 华安鼎瑞定开债 1.0314 0.09%
2024-04-19 华安鼎瑞定开债 1.0305 0.05%
2024-04-18 华安鼎瑞定开债 1.0300 0.09%
2024-04-17 华安鼎瑞定开债 1.0291 0.05%
2024-04-16 华安鼎瑞定开债 1.0286 -0.02%
2024-04-15 华安鼎瑞定开债 1.0288 0.02%
2024-04-12 华安鼎瑞定开债 1.0286 0.11%
2024-04-11 华安鼎瑞定开债 1.0275 0.07%
2024-04-10 华安鼎瑞定开债 1.0268 0.01%
2024-04-09 华安鼎瑞定开债 1.0267 0.08%
2024-04-08 华安鼎瑞定开债 1.0259 0.08%
2024-04-03 华安鼎瑞定开债 1.0251 0.09%
2024-04-02 华安鼎瑞定开债 1.0242 0.07%
2024-04-01 华安鼎瑞定开债 1.0235 -0.04%
2024-03-29 华安鼎瑞定开债 1.0239 0.07%
2024-03-28 华安鼎瑞定开债 1.0232 0.01%
2024-03-27 华安鼎瑞定开债 1.0231 0.10%
2024-03-26 华安鼎瑞定开债 1.0221 0.01%
2024-03-25 华安鼎瑞定开债 1.0220 -0.02%
2024-03-22 华安鼎瑞定开债 1.0222 -0.01%
2024-03-21 华安鼎瑞定开债 1.0223 0.02%
2024-03-20 华安鼎瑞定开债 1.0221 -0.02%
2024-03-19 华安鼎瑞定开债 1.0323 0.06%
2024-03-18 华安鼎瑞定开债 1.0317 0.09%
2024-03-15 华安鼎瑞定开债 1.0308 0.07%
2024-03-14 华安鼎瑞定开债 1.0301 -0.04%
2024-03-13 华安鼎瑞定开债 1.0305 -0.03%
2024-03-12 华安鼎瑞定开债 1.0308 -0.13%
2024-03-11 华安鼎瑞定开债 1.0321 -0.05%
2024-03-08 华安鼎瑞定开债 1.0326 -0.02%
2024-03-07 华安鼎瑞定开债 1.0328 0.01%
2024-03-06 华安鼎瑞定开债 1.0327 0.11%
2024-03-05 华安鼎瑞定开债 1.0316 0.02%
2024-03-04 华安鼎瑞定开债 1.0314 0.06%
2024-03-01 华安鼎瑞定开债 1.0308 -0.12%
2024-02-29 华安鼎瑞定开债 1.0320 0.07%
2024-02-28 华安鼎瑞定开债 1.0313 0.04%
2024-02-27 华安鼎瑞定开债 1.0309 0.01%
2024-02-26 华安鼎瑞定开债 1.0308 0.07%
2024-02-23 华安鼎瑞定开债 1.0301 0.07%
2024-02-22 华安鼎瑞定开债 1.0294 0.08%
2024-02-21 华安鼎瑞定开债 1.0286 0.04%
2024-02-20 华安鼎瑞定开债 1.0282 0.09%
2024-02-19 华安鼎瑞定开债 1.0273 0.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生互联网ETF 0.8179 1.84%
华安动力领航混合C 0.9520 1.56%
华安动力领航混合A 0.9609 1.55%
华安幸福生活混合A 2.0712 1.50%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0437 1.44%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0495 1.43%
HS科技 0.5377 1.41%
华安安顺灵活配置混合A 3.2050 1.14%
华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.7330 0.99%
华安均衡优选混合A 0.6835 0.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%
标签云