近半年中加紫金灵活配置混合C|中加紫金混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合C005374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8475 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8365 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8150 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8218 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8299 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8373 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8245 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8060 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8038 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8072 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7851 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7650 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8279 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8372 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8530 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8666 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8646 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8713 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8551 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8571 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8572 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8510 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8525 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8347 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8245 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8370 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8272 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8262 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8413 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8340 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8343 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8211 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8098 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8015 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7997 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7631 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7437 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7699 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7797 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7557 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7666 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7756 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7787 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7618 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7599 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7390 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7452 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7529 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7262 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7438 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7449 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7493 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7760 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7740 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7576 |
-0.28% |
| 2025-09-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7625 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7621 |
1.69% |
| 2025-09-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7328 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7267 |
-0.50% |
| 2025-09-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7353 |
1.00% |
| 2025-09-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7182 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6847 |
-0.50% |
| 2025-09-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6932 |
-1.44% |
| 2025-09-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7180 |
-1.26% |
| 2025-09-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7400 |
1.09% |
| 2025-08-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7213 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7198 |
0.83% |
| 2025-08-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7056 |
-2.46% |
| 2025-08-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7486 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7424 |
0.85% |
| 2025-08-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7277 |
0.51% |
| 2025-08-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7189 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7175 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7012 |
0.78% |
| 2025-08-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6881 |
0.69% |
| 2025-08-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6766 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6606 |
-1.46% |
| 2025-08-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6852 |
0.57% |
| 2025-08-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6756 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6740 |
1.00% |
| 2025-08-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6574 |
0.44% |
| 2025-08-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6502 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6550 |
0.61% |
| 2025-08-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6449 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6296 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6192 |
0.48% |
| 2025-07-31 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6114 |
-1.31% |
| 2025-07-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6328 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6349 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6312 |
0.64% |
| 2025-07-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6208 |
0.40% |
| 2025-07-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6144 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5999 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.6042 |
0.70% |
| 2025-07-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5930 |
2.00% |
| 2025-07-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5617 |
0.61% |
| 2025-07-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5522 |
1.03% |
| 2025-07-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5364 |
0.93% |
| 2025-07-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5222 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5239 |
1.00% |
| 2025-07-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5088 |
0.34% |
| 2025-07-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.5037 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4965 |
0.30% |
| 2025-07-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4920 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4770 |
0.63% |
| 2025-07-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4678 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4747 |
0.86% |
| 2025-07-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4621 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4603 |
0.61% |
| 2025-06-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4514 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4364 |
0.57% |
| 2025-06-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4282 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4305 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4179 |
1.81% |
| 2025-06-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.3927 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.3789 |
-0.40% |
| 2025-06-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.3844 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4037 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4072 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4074 |
0.49% |
| 2025-06-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4005 |
-1.02% |
| 2025-06-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4150 |
0.28% |
| 2025-06-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4111 |
0.65% |
| 2025-06-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4020 |
-0.62% |
| 2025-06-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.4108 |
0.78% |
