近一年中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合A005373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9146 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8845 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8993 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8932 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9217 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9360 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9386 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9345 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9096 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9300 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9325 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9539 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9687 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9472 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9501 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9183 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9128 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8998 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9289 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9241 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9047 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9865 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9895 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9472 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9373 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9551 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9324 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9453 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9282 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9007 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8862 |
2.05% |
| 2026-08-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8483 |
2.30% |
| 2026-08-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8067 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8053 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7663 |
-2.28% |
| 2026-07-29 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8075 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7976 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8494 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8081 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8446 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8364 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8636 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7889 |
-2.19% |
| 2026-07-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8290 |
-5.46% |
| 2026-07-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9347 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9789 |
-1.65% |
| 2026-07-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0122 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9645 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0451 |
-1.92% |
| 2026-07-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0852 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0188 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0403 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0667 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0821 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0683 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1421 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1548 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1183 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1151 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1713 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1408 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1194 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1545 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1141 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0944 |
1.09% |
| 2026-06-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0718 |
0.81% |
| 2026-06-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0551 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0026 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9930 |
-0.43% |
| 2026-06-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0017 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0196 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9828 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0378 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0560 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0613 |
0.62% |
| 2026-06-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0487 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0333 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0571 |
-2.02% |
| 2026-05-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0995 |
0.59% |
| 2026-05-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0871 |
-1.50% |
| 2026-05-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1189 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1223 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1019 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0547 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1083 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1136 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1072 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1035 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1277 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1559 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1307 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1425 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1255 |
0.70% |
| 2026-04-30 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0743 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0715 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0440 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0598 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0412 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0432 |
-0.97% |
| 2026-04-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0633 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0536 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0568 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0406 |
0.22% |
| 2026-04-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0361 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0063 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0144 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9950 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9986 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9866 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0075 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9371 |
1.18% |
| 2026-04-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9145 |
-1.75% |
| 2026-04-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9486 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9774 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9517 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9718 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9612 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9372 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9604 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9247 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8739 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9605 |
-1.52% |
| 2026-03-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9907 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0428 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0277 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0557 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0594 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0689 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0809 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0848 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0573 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0736 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0494 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0245 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0368 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0907 |
-1.54% |
| 2026-02-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1234 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1158 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1175 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.1023 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0746 |
-0.59% |
| 2026-02-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0870 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0928 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0913 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0904 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0615 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0563 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0693 |
0.67% |
| 2026-02-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0555 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0206 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0754 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0790 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0892 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0868 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0870 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0900 |
0.98% |
| 2026-01-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0697 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0598 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0403 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0372 |
1.04% |
| 2026-01-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0162 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0177 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0061 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9963 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
2.0036 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9813 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9626 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9579 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9608 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9357 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9053 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9050 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9062 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9143 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9152 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9079 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8918 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8918 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8825 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8618 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8580 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8331 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8556 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8602 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8586 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8843 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8851 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8958 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8845 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8625 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8694 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8777 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8852 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8721 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8531 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8508 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8543 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8317 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8110 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8754 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8849 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9012 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9151 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9131 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9199 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9033 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9052 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9054 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8990 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9005 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8822 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8717 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8846 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8744 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8734 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8889 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8814 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8817 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8681 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8565 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8480 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8461 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8085 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7886 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8155 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8255 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8009 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8120 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8212 |
-0.18% |
| 2025-10-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8244 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8069 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8050 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7835 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7898 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7977 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7703 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7883 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7894 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.7939 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8212 |
0.11% |
