近一月中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合A005373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9143 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9152 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9079 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8918 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8918 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8825 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8618 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8580 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8331 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8556 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8602 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8586 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8843 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8851 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8958 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8845 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8625 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8694 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8777 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8852 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8721 |
1.03% |
