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中加紫金灵活配置混合A(中加紫金混合A)基金净值查询(005373)

近一季中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合A005373净值及计算阶段收益
近一季005373基金累计收益率-5.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加紫金灵活配置混合A 1.8845 -0.78%
2026-09-14 中加紫金灵活配置混合A 1.8993 0.32%
2026-09-11 中加紫金灵活配置混合A 1.8932 -1.48%
2026-09-10 中加紫金灵活配置混合A 1.9217 -0.74%
2026-09-09 中加紫金灵活配置混合A 1.9360 -0.13%
2026-09-08 中加紫金灵活配置混合A 1.9386 0.21%
2026-09-07 中加紫金灵活配置混合A 1.9345 1.30%
2026-09-04 中加紫金灵活配置混合A 1.9096 -1.06%
2026-09-03 中加紫金灵活配置混合A 1.9300 -0.13%
2026-09-02 中加紫金灵活配置混合A 1.9325 -1.10%
2026-09-01 中加紫金灵活配置混合A 1.9539 -0.75%
2026-08-31 中加紫金灵活配置混合A 1.9687 1.10%
2026-08-28 中加紫金灵活配置混合A 1.9472 -0.15%
2026-08-27 中加紫金灵活配置混合A 1.9501 1.66%
2026-08-26 中加紫金灵活配置混合A 1.9183 0.29%
2026-08-25 中加紫金灵活配置混合A 1.9128 0.68%
2026-08-24 中加紫金灵活配置混合A 1.8998 -1.51%
2026-08-21 中加紫金灵活配置混合A 1.9289 0.25%
2026-08-20 中加紫金灵活配置混合A 1.9241 1.02%
2026-08-19 中加紫金灵活配置混合A 1.9047 -4.12%
2026-08-18 中加紫金灵活配置混合A 1.9865 -0.15%
2026-08-17 中加紫金灵活配置混合A 1.9895 2.17%
2026-08-14 中加紫金灵活配置混合A 1.9472 0.51%
2026-08-13 中加紫金灵活配置混合A 1.9373 -0.91%
2026-08-12 中加紫金灵活配置混合A 1.9551 1.17%
2026-08-11 中加紫金灵活配置混合A 1.9324 -0.66%
2026-08-10 中加紫金灵活配置混合A 1.9453 0.89%
2026-08-07 中加紫金灵活配置混合A 1.9282 1.45%
2026-08-06 中加紫金灵活配置混合A 1.9007 0.77%
2026-08-05 中加紫金灵活配置混合A 1.8862 2.05%
2026-08-04 中加紫金灵活配置混合A 1.8483 2.30%
2026-08-03 中加紫金灵活配置混合A 1.8067 0.08%
2026-07-31 中加紫金灵活配置混合A 1.8053 2.21%
2026-07-30 中加紫金灵活配置混合A 1.7663 -2.28%
2026-07-29 中加紫金灵活配置混合A 1.8075 0.55%
2026-07-28 中加紫金灵活配置混合A 1.7976 -2.80%
2026-07-27 中加紫金灵活配置混合A 1.8494 2.28%
2026-07-24 中加紫金灵活配置混合A 1.8081 -1.98%
2026-07-23 中加紫金灵活配置混合A 1.8446 0.45%
2026-07-22 中加紫金灵活配置混合A 1.8364 -1.46%
2026-07-21 中加紫金灵活配置混合A 1.8636 4.18%
2026-07-20 中加紫金灵活配置混合A 1.7889 -2.19%
2026-07-17 中加紫金灵活配置混合A 1.8290 -5.46%
2026-07-16 中加紫金灵活配置混合A 1.9347 -2.23%
2026-07-15 中加紫金灵活配置混合A 1.9789 -1.65%
2026-07-14 中加紫金灵活配置混合A 2.0122 2.43%
2026-07-13 中加紫金灵活配置混合A 1.9645 -3.94%
2026-07-10 中加紫金灵活配置混合A 2.0451 -1.92%
2026-07-09 中加紫金灵活配置混合A 2.0852 3.29%
2026-07-08 中加紫金灵活配置混合A 2.0188 -1.05%
2026-07-07 中加紫金灵活配置混合A 2.0403 -1.28%
2026-07-06 中加紫金灵活配置混合A 2.0667 -0.74%
2026-07-03 中加紫金灵活配置混合A 2.0821 0.67%
2026-07-02 中加紫金灵活配置混合A 2.0683 -3.45%
2026-07-01 中加紫金灵活配置混合A 2.1421 -0.59%
2026-06-30 中加紫金灵活配置混合A 2.1548 1.72%
2026-06-29 中加紫金灵活配置混合A 2.1183 0.15%
2026-06-26 中加紫金灵活配置混合A 2.1151 -2.59%
2026-06-25 中加紫金灵活配置混合A 2.1713 1.42%
2026-06-24 中加紫金灵活配置混合A 2.1408 1.01%
2026-06-23 中加紫金灵活配置混合A 2.1194 -1.63%
2026-06-22 中加紫金灵活配置混合A 2.1545 1.91%
2026-06-18 中加紫金灵活配置混合A 2.1141 0.94%
2026-06-17 中加紫金灵活配置混合A 2.0944 1.09%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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