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中加心悦混合A基金净值查询(005371)

近一季中加心悦混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加心悦混合A005371净值及计算阶段收益
近一季005371基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加心悦混合A 1.0486 0.03%
2026-09-15 中加心悦混合A 1.0483 -0.07%
2026-09-14 中加心悦混合A 1.0490 -0.01%
2026-09-11 中加心悦混合A 1.0491 -0.09%
2026-09-10 中加心悦混合A 1.0500 -0.04%
2026-09-09 中加心悦混合A 1.0504 0.02%
2026-09-08 中加心悦混合A 1.0502 0.01%
2026-09-07 中加心悦混合A 1.0501 0.03%
2026-09-04 中加心悦混合A 1.0498 -0.03%
2026-09-03 中加心悦混合A 1.0501 -0.01%
2026-09-02 中加心悦混合A 1.0502 -0.11%
2026-09-01 中加心悦混合A 1.0514 -0.09%
2026-08-31 中加心悦混合A 1.0523 0.00%
2026-08-28 中加心悦混合A 1.0523 -0.09%
2026-08-27 中加心悦混合A 1.0532 0.10%
2026-08-26 中加心悦混合A 1.0521 0.07%
2026-08-25 中加心悦混合A 1.0514 -0.03%
2026-08-24 中加心悦混合A 1.0517 -0.09%
2026-08-21 中加心悦混合A 1.0527 0.04%
2026-08-20 中加心悦混合A 1.0523 0.00%
2026-08-19 中加心悦混合A 1.0523 -0.32%
2026-08-18 中加心悦混合A 1.0557 0.01%
2026-08-17 中加心悦混合A 1.0556 0.23%
2026-08-14 中加心悦混合A 1.0532 0.03%
2026-08-13 中加心悦混合A 1.0529 -0.09%
2026-08-12 中加心悦混合A 1.0539 -0.02%
2026-08-11 中加心悦混合A 1.0541 -0.13%
2026-08-10 中加心悦混合A 1.0555 0.00%
2026-08-07 中加心悦混合A 1.0555 0.10%
2026-08-06 中加心悦混合A 1.0544 0.00%
2026-08-05 中加心悦混合A 1.0544 0.15%
2026-08-04 中加心悦混合A 1.0528 0.04%
2026-08-03 中加心悦混合A 1.0524 -0.08%
2026-07-31 中加心悦混合A 1.0532 0.03%
2026-07-30 中加心悦混合A 1.0529 -0.07%
2026-07-29 中加心悦混合A 1.0536 0.06%
2026-07-28 中加心悦混合A 1.0530 -0.17%
2026-07-27 中加心悦混合A 1.0548 0.20%
2026-07-24 中加心悦混合A 1.0527 -0.11%
2026-07-23 中加心悦混合A 1.0539 0.07%
2026-07-22 中加心悦混合A 1.0532 -0.01%
2026-07-21 中加心悦混合A 1.0533 0.20%
2026-07-20 中加心悦混合A 1.0512 0.11%
2026-07-17 中加心悦混合A 1.0500 -0.24%
2026-07-16 中加心悦混合A 1.0525 -0.21%
2026-07-15 中加心悦混合A 1.0547 -0.07%
2026-07-14 中加心悦混合A 1.0554 0.17%
2026-07-13 中加心悦混合A 1.0536 -0.17%
2026-07-10 中加心悦混合A 1.0554 -0.27%
2026-07-09 中加心悦混合A 1.0583 0.23%
2026-07-08 中加心悦混合A 1.0559 -0.07%
2026-07-07 中加心悦混合A 1.0566 -0.11%
2026-07-06 中加心悦混合A 1.0578 -0.03%
2026-07-03 中加心悦混合A 1.0581 0.03%
2026-07-02 中加心悦混合A 1.0578 -0.25%
2026-07-01 中加心悦混合A 1.0605 -0.06%
2026-06-30 中加心悦混合A 1.0611 0.06%
2026-06-29 中加心悦混合A 1.0605 0.09%
2026-06-26 中加心悦混合A 1.0595 -0.20%
2026-06-25 中加心悦混合A 1.0616 0.14%
2026-06-24 中加心悦混合A 1.0601 0.13%
2026-06-23 中加心悦混合A 1.0587 -0.28%
2026-06-22 中加心悦混合A 1.0617 0.25%
2026-06-18 中加心悦混合A 1.0590 0.09%
2026-06-17 中加心悦混合A 1.0581 0.08%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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