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中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)

近半年中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇宇定期开放债券005321净值及计算阶段收益
近半年005321基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银证券汇宇定期开放债券 1.1249 0.02%
2026-09-04 中银证券汇宇定期开放债券 1.1247 0.04%
2026-08-28 中银证券汇宇定期开放债券 1.1243 0.02%
2026-08-21 中银证券汇宇定期开放债券 1.1241 0.01%
2026-08-14 中银证券汇宇定期开放债券 1.1240 0.02%
2026-08-07 中银证券汇宇定期开放债券 1.1238 0.01%
2026-07-31 中银证券汇宇定期开放债券 1.1237 0.02%
2026-07-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1235 0.01%
2026-07-23 中银证券汇宇定期开放债券 1.1234 0.01%
2026-07-22 中银证券汇宇定期开放债券 1.1233 0.01%
2026-07-21 中银证券汇宇定期开放债券 1.1232 0.00%
2026-07-20 中银证券汇宇定期开放债券 1.1232 0.01%
2026-07-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-16 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-15 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-14 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-13 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.01%
2026-07-10 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-09 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-08 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-07 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-06 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.02%
2026-07-03 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 0.01%
2026-07-02 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 0.02%
2026-07-01 中银证券汇宇定期开放债券 1.1225 -0.02%
2026-06-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 -0.01%
2026-06-29 中银证券汇宇定期开放债券 1.1229 0.04%
2026-06-26 中银证券汇宇定期开放债券 1.1225 0.01%
2026-06-25 中银证券汇宇定期开放债券 1.1224 0.04%
2026-06-18 中银证券汇宇定期开放债券 1.1220 0.09%
2026-06-12 中银证券汇宇定期开放债券 1.1210 -0.10%
2026-06-05 中银证券汇宇定期开放债券 1.1221 0.04%
2026-05-29 中银证券汇宇定期开放债券 1.1216 0.16%
2026-05-22 中银证券汇宇定期开放债券 1.1198 0.05%
2026-05-15 中银证券汇宇定期开放债券 1.1192 0.09%
2026-05-08 中银证券汇宇定期开放债券 1.1182 0.03%
2026-04-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1179 0.04%
2026-04-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1175 0.03%
2026-04-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1172 0.09%
2026-04-10 中银证券汇宇定期开放债券 1.1162 0.00%
2026-04-03 中银证券汇宇定期开放债券 1.1162 0.12%
2026-03-27 中银证券汇宇定期开放债券 1.1149 0.04%
2026-03-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1145 0.00%
2026-03-23 中银证券汇宇定期开放债券 1.1145 -0.01%
2026-03-20 中银证券汇宇定期开放债券 1.1145 0.01%
2026-03-19 中银证券汇宇定期开放债券 1.1144 0.02%
2026-03-18 中银证券汇宇定期开放债券 1.1143 0.04%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券健康产业混合 2.1579 2.76%
中银证券新能源混合A 2.2397 2.27%
中银证券新能源混合C 2.1771 2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4840 0.92%
中银证券安弘债券A 1.4441 0.55%
中银证券安弘债券C 1.4053 0.55%
中银证券聚瑞混合C 1.4894 0.53%
中银证券聚瑞混合A 1.4996 0.52%
中银证券安进债券A 1.0859 0.06%
中银证券安进债券C 1.0792 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
农银金瑞利率债债券 1.0367 0.30%
百嘉百达利率债债券C 1.0233 0.30%
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