近一年中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇宇定期开放债券005321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1087 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1079 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1069 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1073 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1078 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1077 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1077 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1077 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1075 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1067 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1072 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1049 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1049 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1042 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1031 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1032 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1043 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1037 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1032 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1036 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1039 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1044 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1038 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1046 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1041 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1051 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1039 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1041 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1041 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1030 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1017 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1019 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1017 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1020 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1027 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1021 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1009 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0995 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0998 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0997 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0984 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0953 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0943 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0944 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0938 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0947 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0963 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0993 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1018 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1018 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1011 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1005 |
0.14% |
| 2025-01-24 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0990 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.0994 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1480 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1463 |
0.00% |
