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中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)

近一年中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇宇定期开放债券005321净值及计算阶段收益
近一年005321基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银证券汇宇定期开放债券 1.1249 0.02%
2026-09-04 中银证券汇宇定期开放债券 1.1247 0.04%
2026-08-28 中银证券汇宇定期开放债券 1.1243 0.02%
2026-08-21 中银证券汇宇定期开放债券 1.1241 0.01%
2026-08-14 中银证券汇宇定期开放债券 1.1240 0.02%
2026-08-07 中银证券汇宇定期开放债券 1.1238 0.01%
2026-07-31 中银证券汇宇定期开放债券 1.1237 0.02%
2026-07-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1235 0.01%
2026-07-23 中银证券汇宇定期开放债券 1.1234 0.01%
2026-07-22 中银证券汇宇定期开放债券 1.1233 0.01%
2026-07-21 中银证券汇宇定期开放债券 1.1232 0.00%
2026-07-20 中银证券汇宇定期开放债券 1.1232 0.01%
2026-07-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-16 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-15 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-14 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-13 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.01%
2026-07-10 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-09 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-08 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-07 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-06 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.02%
2026-07-03 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 0.01%
2026-07-02 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 0.02%
2026-07-01 中银证券汇宇定期开放债券 1.1225 -0.02%
2026-06-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 -0.01%
2026-06-29 中银证券汇宇定期开放债券 1.1229 0.04%
2026-06-26 中银证券汇宇定期开放债券 1.1225 0.01%
2026-06-25 中银证券汇宇定期开放债券 1.1224 0.04%
2026-06-18 中银证券汇宇定期开放债券 1.1220 0.09%
2026-06-12 中银证券汇宇定期开放债券 1.1210 -0.10%
2026-06-05 中银证券汇宇定期开放债券 1.1221 0.04%
2026-05-29 中银证券汇宇定期开放债券 1.1216 0.16%
2026-05-22 中银证券汇宇定期开放债券 1.1198 0.05%
2026-05-15 中银证券汇宇定期开放债券 1.1192 0.09%
2026-05-08 中银证券汇宇定期开放债券 1.1182 0.03%
2026-04-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1179 0.04%
2026-04-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1175 0.03%
2026-04-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1172 0.09%
2026-04-10 中银证券汇宇定期开放债券 1.1162 0.00%
2026-04-03 中银证券汇宇定期开放债券 1.1162 0.12%
2026-03-27 中银证券汇宇定期开放债券 1.1149 0.04%
2026-03-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1145 0.00%
2026-03-23 中银证券汇宇定期开放债券 1.1145 -0.01%
2026-03-20 中银证券汇宇定期开放债券 1.1145 0.01%
2026-03-19 中银证券汇宇定期开放债券 1.1144 0.02%
2026-03-18 中银证券汇宇定期开放债券 1.1143 0.04%
2026-03-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1138 0.02%
2026-03-16 中银证券汇宇定期开放债券 1.1135 -0.01%
2026-03-13 中银证券汇宇定期开放债券 1.1136 0.02%
2026-03-12 中银证券汇宇定期开放债券 1.1134 0.03%
2026-03-11 中银证券汇宇定期开放债券 1.1131 0.00%
2026-03-10 中银证券汇宇定期开放债券 1.1131 0.01%
2026-03-09 中银证券汇宇定期开放债券 1.1130 -0.04%
2026-03-06 中银证券汇宇定期开放债券 1.1134 0.01%
2026-03-05 中银证券汇宇定期开放债券 1.1133 0.01%
2026-03-04 中银证券汇宇定期开放债券 1.1132 0.04%
2026-03-03 中银证券汇宇定期开放债券 1.1128 0.02%
2026-03-02 中银证券汇宇定期开放债券 1.1126 0.04%
2026-02-27 中银证券汇宇定期开放债券 1.1121 0.02%
2026-02-26 中银证券汇宇定期开放债券 1.1119 -0.03%
2026-02-25 中银证券汇宇定期开放债券 1.1122 -0.02%
2026-02-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1124 0.04%
2026-02-13 中银证券汇宇定期开放债券 1.1119 0.05%
2026-02-06 中银证券汇宇定期开放债券 1.1113 0.06%
2026-01-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1106 0.03%
2026-01-23 中银证券汇宇定期开放债券 1.1103 0.06%
2026-01-16 中银证券汇宇定期开放债券 1.1096 0.09%
2026-01-09 中银证券汇宇定期开放债券 1.1086 -0.03%
2025-12-31 中银证券汇宇定期开放债券 1.1089 -0.03%
2025-12-26 中银证券汇宇定期开放债券 1.1092 0.05%
2025-12-19 中银证券汇宇定期开放债券 1.1087 0.07%
2025-12-12 中银证券汇宇定期开放债券 1.1079 0.09%
2025-12-05 中银证券汇宇定期开放债券 1.1069 -0.04%
2025-11-28 中银证券汇宇定期开放债券 1.1073 -0.05%
2025-11-21 中银证券汇宇定期开放债券 1.1078 0.01%
2025-11-19 中银证券汇宇定期开放债券 1.1077 0.00%
2025-11-18 中银证券汇宇定期开放债券 1.1077 0.00%
2025-11-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1077 0.02%
2025-11-14 中银证券汇宇定期开放债券 1.1075 0.07%
2025-11-07 中银证券汇宇定期开放债券 1.1067 -0.05%
2025-10-31 中银证券汇宇定期开放债券 1.1072 0.21%
2025-10-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1049 0.00%
2025-10-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1049 0.06%
2025-10-10 中银证券汇宇定期开放债券 1.1042 0.03%
2025-09-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1039 0.00%
2025-09-26 中银证券汇宇定期开放债券 1.1031 0.00%
2025-09-19 中银证券汇宇定期开放债券 1.1039 0.00%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.1770 3.01%
中银证券新能源混合C 2.1162 3.01%
中银证券健康产业混合 2.0917 1.74%
中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.22%
中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.22%
中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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