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中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)

近一季中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇宇定期开放债券005321净值及计算阶段收益
近一季005321基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中银证券汇宇定期开放债券 1.1079 0.09%
2025-12-05 中银证券汇宇定期开放债券 1.1069 -0.04%
2025-11-28 中银证券汇宇定期开放债券 1.1073 -0.05%
2025-11-21 中银证券汇宇定期开放债券 1.1078 0.01%
2025-11-19 中银证券汇宇定期开放债券 1.1077 0.00%
2025-11-18 中银证券汇宇定期开放债券 1.1077 0.00%
2025-11-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1077 0.02%
2025-11-14 中银证券汇宇定期开放债券 1.1075 0.07%
2025-11-07 中银证券汇宇定期开放债券 1.1067 -0.05%
2025-10-31 中银证券汇宇定期开放债券 1.1072 0.21%
2025-10-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1049 0.00%
2025-10-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1049 0.06%
2025-10-10 中银证券汇宇定期开放债券 1.1042 0.03%
2025-09-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1039 0.00%
2025-09-26 中银证券汇宇定期开放债券 1.1031 0.00%
2025-09-19 中银证券汇宇定期开放债券 1.1039 0.00%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4162 0.31%
中银证券安进债券A 1.0666 -0.02%
中银证券安进债券C 1.0609 -0.02%
中银证券安誉债券A 1.0885 -0.10%
中银证券安誉债券C 2.0969 -0.10%
中银证券聚瑞混合A 1.4942 -0.23%
中银证券聚瑞混合C 1.4852 -0.24%
中银证券安弘债券A 1.4095 -0.46%
中银证券安弘债券C 1.3769 -0.46%
中银证券新能源混合A 1.8750 -3.34%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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