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中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)

近一季中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇宇定期开放债券005321净值及计算阶段收益
近一季005321基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1096 -0.05%
2024-04-26 中银证券汇宇定期开放债券 1.1101 -0.11%
2024-04-19 中银证券汇宇定期开放债券 1.1113 0.05%
2024-04-18 中银证券汇宇定期开放债券 1.1108 0.09%
2024-04-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1098 0.05%
2024-04-12 中银证券汇宇定期开放债券 1.1092 0.30%
2024-04-03 中银证券汇宇定期开放债券 1.1059 0.07%
2024-03-15 中银证券汇宇定期开放债券 1.1021 0.00%
2024-03-08 中银证券汇宇定期开放债券 1.1041 0.00%
2024-03-01 中银证券汇宇定期开放债券 1.1017 0.00%
2024-02-23 中银证券汇宇定期开放债券 1.1003 0.00%
2024-02-08 中银证券汇宇定期开放债券 1.0968 0.00%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券健康产业混合 2.0532 0.18%
中银证券安进债券A 1.0512 0.09%
中银证券安进债券C 1.0474 0.08%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.2031 -0.18%
中银证券新能源混合A 1.2633 1.81%
中银证券新能源混合C 1.2384 1.80%
中银证券聚瑞混合A 1.3804 0.84%
中银证券聚瑞混合C 1.3744 0.84%
中银证券安弘债券A 1.1947 0.32%
中银证券安弘债券C 1.1738 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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