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中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询(005321)

近一季中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇宇定期开放债券005321净值及计算阶段收益
近一季005321基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银证券汇宇定期开放债券 1.1249 0.02%
2026-09-04 中银证券汇宇定期开放债券 1.1247 0.04%
2026-08-28 中银证券汇宇定期开放债券 1.1243 0.02%
2026-08-21 中银证券汇宇定期开放债券 1.1241 0.01%
2026-08-14 中银证券汇宇定期开放债券 1.1240 0.02%
2026-08-07 中银证券汇宇定期开放债券 1.1238 0.01%
2026-07-31 中银证券汇宇定期开放债券 1.1237 0.02%
2026-07-24 中银证券汇宇定期开放债券 1.1235 0.01%
2026-07-23 中银证券汇宇定期开放债券 1.1234 0.01%
2026-07-22 中银证券汇宇定期开放债券 1.1233 0.01%
2026-07-21 中银证券汇宇定期开放债券 1.1232 0.00%
2026-07-20 中银证券汇宇定期开放债券 1.1232 0.01%
2026-07-17 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-16 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-15 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-14 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-13 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.01%
2026-07-10 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-09 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-08 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-07 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.00%
2026-07-06 中银证券汇宇定期开放债券 1.1231 0.02%
2026-07-03 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 0.01%
2026-07-02 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 0.02%
2026-07-01 中银证券汇宇定期开放债券 1.1225 -0.02%
2026-06-30 中银证券汇宇定期开放债券 1.1228 -0.01%
2026-06-29 中银证券汇宇定期开放债券 1.1229 0.04%
2026-06-26 中银证券汇宇定期开放债券 1.1225 0.01%
2026-06-25 中银证券汇宇定期开放债券 1.1224 0.04%
2026-06-18 中银证券汇宇定期开放债券 1.1220 0.09%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.1770 3.01%
中银证券新能源混合C 2.1162 3.01%
中银证券健康产业混合 2.0917 1.74%
中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.22%
中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.22%
中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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