近一季中银证券汇宇定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇宇定期开放债券005321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1249 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1243 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1241 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1240 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1238 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1237 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1235 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1234 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1233 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1232 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1232 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1231 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1228 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1228 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1225 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1228 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1229 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1225 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1224 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中银证券汇宇定期开放债券 |
1.1220 |
0.09% |
