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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 万家家乐A | 1.0777 | -0.66% |
2024-04-29 | 万家家乐A | 1.0849 | 3.91% |
2024-04-26 | 万家家乐A | 1.0441 | 1.56% |
2024-04-25 | 万家家乐A | 1.0281 | 0.04% |
2024-04-24 | 万家家乐A | 1.0277 | 2.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8427 | 0.98% |
万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |