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万家经济新动能混合A(万家家乐A)基金净值查询(005311)

近一季万家经济新动能混合A|万家家乐A基金净值查询
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查询指定日期范围万家经济新动能混合A005311净值及计算阶段收益
近一季005311基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家经济新动能混合A 2.2978 1.33%
2026-09-15 万家经济新动能混合A 2.2676 0.55%
2026-09-14 万家经济新动能混合A 2.2552 1.34%
2026-09-11 万家经济新动能混合A 2.2254 -1.59%
2026-09-10 万家经济新动能混合A 2.2613 -0.72%
2026-09-09 万家经济新动能混合A 2.2777 -0.83%
2026-09-08 万家经济新动能混合A 2.2967 -1.95%
2026-09-07 万家经济新动能混合A 2.3416 0.89%
2026-09-04 万家经济新动能混合A 2.3210 -0.12%
2026-09-03 万家经济新动能混合A 2.3237 0.10%
2026-09-02 万家经济新动能混合A 2.3214 -2.58%
2026-09-01 万家经济新动能混合A 2.3814 0.36%
2026-08-31 万家经济新动能混合A 2.3729 3.62%
2026-08-28 万家经济新动能混合A 2.2899 0.44%
2026-08-27 万家经济新动能混合A 2.2799 2.36%
2026-08-26 万家经济新动能混合A 2.2273 -0.94%
2026-08-25 万家经济新动能混合A 2.2483 0.96%
2026-08-24 万家经济新动能混合A 2.2269 -3.45%
2026-08-21 万家经济新动能混合A 2.3038 -0.41%
2026-08-20 万家经济新动能混合A 2.3133 1.56%
2026-08-19 万家经济新动能混合A 2.2777 -5.69%
2026-08-18 万家经济新动能混合A 2.4152 -0.47%
2026-08-17 万家经济新动能混合A 2.4265 2.20%
2026-08-14 万家经济新动能混合A 2.3742 3.65%
2026-08-13 万家经济新动能混合A 2.2907 -1.75%
2026-08-12 万家经济新动能混合A 2.3307 -0.13%
2026-08-11 万家经济新动能混合A 2.3337 0.15%
2026-08-10 万家经济新动能混合A 2.3301 -1.02%
2026-08-07 万家经济新动能混合A 2.3541 0.56%
2026-08-06 万家经济新动能混合A 2.3411 0.14%
2026-08-05 万家经济新动能混合A 2.3378 3.86%
2026-08-04 万家经济新动能混合A 2.2509 4.54%
2026-08-03 万家经济新动能混合A 2.1532 -3.27%
2026-07-31 万家经济新动能混合A 2.2237 8.75%
2026-07-30 万家经济新动能混合A 2.0447 -2.87%
2026-07-29 万家经济新动能混合A 2.1051 0.53%
2026-07-28 万家经济新动能混合A 2.0939 -1.96%
2026-07-27 万家经济新动能混合A 2.1357 2.51%
2026-07-24 万家经济新动能混合A 2.0835 -3.71%
2026-07-23 万家经济新动能混合A 2.1609 -3.44%
2026-07-22 万家经济新动能混合A 2.2353 -0.86%
2026-07-21 万家经济新动能混合A 2.2548 6.13%
2026-07-20 万家经济新动能混合A 2.1245 0.71%
2026-07-17 万家经济新动能混合A 2.1096 -5.75%
2026-07-16 万家经济新动能混合A 2.2382 -0.80%
2026-07-15 万家经济新动能混合A 2.2563 -0.87%
2026-07-14 万家经济新动能混合A 2.2762 -0.82%
2026-07-13 万家经济新动能混合A 2.2949 -2.85%
2026-07-10 万家经济新动能混合A 2.3622 -1.54%
2026-07-09 万家经济新动能混合A 2.3992 3.19%
2026-07-08 万家经济新动能混合A 2.3250 5.90%
2026-07-07 万家经济新动能混合A 2.1955 -1.46%
2026-07-06 万家经济新动能混合A 2.2281 -0.13%
2026-07-03 万家经济新动能混合A 2.2311 -1.29%
2026-07-02 万家经济新动能混合A 2.2598 -3.93%
2026-07-01 万家经济新动能混合A 2.3522 -0.50%
2026-06-30 万家经济新动能混合A 2.3640 4.58%
2026-06-29 万家经济新动能混合A 2.2604 2.20%
2026-06-26 万家经济新动能混合A 2.2118 -3.73%
2026-06-25 万家经济新动能混合A 2.2975 -0.72%
2026-06-24 万家经济新动能混合A 2.3142 0.70%
2026-06-23 万家经济新动能混合A 2.2981 -2.81%
2026-06-22 万家经济新动能混合A 2.3645 0.08%
2026-06-18 万家经济新动能混合A 2.3625 2.04%
2026-06-17 万家经济新动能混合A 2.3153 0.64%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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