近一年广发电子信息传媒股票A|广发电子信息传媒股票基金净值查询
查询指定日期范围广发电子信息传媒股票A005310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6981 |
3.15% |
| 2026-09-15 |
广发电子信息传媒股票A |
4.5546 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
广发电子信息传媒股票A |
4.5452 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6238 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6389 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6639 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6498 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6981 |
4.27% |
| 2026-09-04 |
广发电子信息传媒股票A |
4.5059 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6139 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6137 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6887 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
广发电子信息传媒股票A |
4.7998 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
广发电子信息传媒股票A |
4.7206 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8048 |
4.14% |
| 2026-08-26 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6136 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
广发电子信息传媒股票A |
4.5868 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
广发电子信息传媒股票A |
4.5655 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
广发电子信息传媒股票A |
4.7311 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6744 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6678 |
-8.01% |
| 2026-08-18 |
广发电子信息传媒股票A |
5.0417 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
广发电子信息传媒股票A |
5.0813 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8772 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8540 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8971 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8323 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8866 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
广发电子信息传媒股票A |
4.9441 |
2.24% |
| 2026-08-06 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8360 |
0.63% |
| 2026-08-05 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8059 |
3.72% |
| 2026-08-04 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6336 |
4.87% |
| 2026-08-03 |
广发电子信息传媒股票A |
4.4185 |
-2.98% |
| 2026-07-31 |
广发电子信息传媒股票A |
4.5500 |
3.33% |
| 2026-07-30 |
广发电子信息传媒股票A |
4.4034 |
-6.30% |
| 2026-07-29 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6809 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
广发电子信息传媒股票A |
4.6754 |
-6.78% |
| 2026-07-27 |
广发电子信息传媒股票A |
5.0152 |
1.56% |
| 2026-07-24 |
广发电子信息传媒股票A |
4.9384 |
-1.48% |
| 2026-07-23 |
广发电子信息传媒股票A |
5.0127 |
-2.86% |
| 2026-07-22 |
广发电子信息传媒股票A |
5.1562 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
广发电子信息传媒股票A |
5.2648 |
8.84% |
| 2026-07-20 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8371 |
-1.39% |
| 2026-07-17 |
广发电子信息传媒股票A |
4.9055 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
广发电子信息传媒股票A |
5.2928 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
广发电子信息传媒股票A |
5.4798 |
-4.03% |
| 2026-07-14 |
广发电子信息传媒股票A |
5.7004 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
广发电子信息传媒股票A |
5.6265 |
-5.94% |
| 2026-07-10 |
广发电子信息传媒股票A |
5.9607 |
-6.36% |
| 2026-07-09 |
广发电子信息传媒股票A |
6.3398 |
6.44% |
| 2026-07-08 |
广发电子信息传媒股票A |
5.9560 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
广发电子信息传媒股票A |
5.9461 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
广发电子信息传媒股票A |
5.9580 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
广发电子信息传媒股票A |
5.9620 |
-1.20% |
| 2026-07-02 |
广发电子信息传媒股票A |
6.0338 |
-8.30% |
| 2026-07-01 |
广发电子信息传媒股票A |
6.5344 |
-3.31% |
| 2026-06-30 |
广发电子信息传媒股票A |
6.7504 |
2.40% |
| 2026-06-29 |
广发电子信息传媒股票A |
6.5920 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
广发电子信息传媒股票A |
6.4856 |
-4.50% |
| 2026-06-25 |
广发电子信息传媒股票A |
6.7773 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
广发电子信息传媒股票A |
6.4828 |
3.44% |
| 2026-06-23 |
广发电子信息传媒股票A |
6.2675 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
广发电子信息传媒股票A |
6.4180 |
2.72% |
| 2026-06-18 |
广发电子信息传媒股票A |
6.2480 |
4.42% |
| 2026-06-17 |
广发电子信息传媒股票A |
5.9833 |
4.08% |
| 2026-06-16 |
广发电子信息传媒股票A |
5.7489 |
2.53% |
| 2026-06-15 |
广发电子信息传媒股票A |
5.6069 |
6.42% |
| 2026-06-12 |
广发电子信息传媒股票A |
5.2686 |
-1.40% |
| 2026-06-11 |
广发电子信息传媒股票A |
5.3422 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
广发电子信息传媒股票A |
5.3597 |
-2.30% |
| 2026-06-09 |
广发电子信息传媒股票A |
5.4860 |
5.66% |
| 2026-06-08 |
广发电子信息传媒股票A |
5.1920 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
广发电子信息传媒股票A |
5.2858 |
-3.32% |
| 2026-06-04 |
广发电子信息传媒股票A |
5.4673 |
3.01% |
| 2026-06-03 |
广发电子信息传媒股票A |
5.3073 |
3.47% |
| 2026-06-02 |
广发电子信息传媒股票A |
5.1293 |
4.14% |
| 2026-06-01 |
广发电子信息传媒股票A |
4.9252 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
广发电子信息传媒股票A |
5.1338 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
广发电子信息传媒股票A |
5.2724 |
3.67% |
| 2026-05-27 |
广发电子信息传媒股票A |
5.0859 |
-2.31% |
| 2026-05-26 |
广发电子信息传媒股票A |
5.2059 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
广发电子信息传媒股票A |
5.2871 |
4.69% |
| 2026-05-22 |
广发电子信息传媒股票A |
5.0501 |
4.17% |
| 2026-05-21 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8478 |
-5.28% |
| 2026-05-20 |
广发电子信息传媒股票A |
5.1039 |
2.72% |
| 2026-05-19 |
广发电子信息传媒股票A |
4.9686 |
2.42% |
| 2026-05-18 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8512 |
1.74% |
| 2026-05-15 |
广发电子信息传媒股票A |
4.7681 |
-2.49% |
| 2026-05-14 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8870 |
-2.64% |
| 2026-05-13 |
广发电子信息传媒股票A |
5.0197 |
2.06% |
| 2026-05-12 |
广发电子信息传媒股票A |
4.9183 |
-0.47% |
| 2026-05-11 |
广发电子信息传媒股票A |
4.9415 |
1.73% |
| 2026-05-08 |
广发电子信息传媒股票A |
4.8576 |
-0.41% |
| 2026-04-30 |
广发电子信息传媒股票A |
4.4004 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
广发电子信息传媒股票A |
4.3784 |
0.92% |
| 2026-04-28 |
广发电子信息传媒股票A |
4.3384 |
-1.77% |
| 2026-04-27 |
广发电子信息传媒股票A |
4.4164 |
1.19% |
| 2026-04-24 |
广发电子信息传媒股票A |
4.3644 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
广发电子信息传媒股票A |
4.3893 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
广发电子信息传媒股票A |
4.4293 |
5.31% |
| 2026-04-21 |
广发电子信息传媒股票A |
4.2059 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
广发电子信息传媒股票A |
4.2533 |
1.06% |
| 2026-04-17 |
广发电子信息传媒股票A |
4.2087 |
1.93% |
| 2026-04-16 |
广发电子信息传媒股票A |
4.1291 |
4.15% |
| 2026-04-15 |
广发电子信息传媒股票A |
3.9647 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
广发电子信息传媒股票A |
3.9752 |
2.79% |
| 2026-04-13 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8674 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8769 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8776 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8606 |
5.23% |
| 2026-04-07 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6688 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6759 |
2.07% |
| 2026-04-02 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6014 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6601 |
3.14% |
| 2026-03-31 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5487 |
-1.96% |
| 2026-03-30 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6196 |
1.71% |
| 2026-03-27 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5589 |
-0.06% |
| 2026-03-26 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5612 |
-1.96% |
| 2026-03-25 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6325 |
4.03% |
| 2026-03-24 |
广发电子信息传媒股票A |
3.4918 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
广发电子信息传媒股票A |
3.4228 |
-4.53% |
| 2026-03-20 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5852 |
-3.06% |
| 2026-03-19 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6949 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7117 |
3.71% |
| 2026-03-17 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5789 |
-4.67% |
| 2026-03-16 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7461 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7386 |
-2.14% |
| 2026-03-12 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8185 |
0.19% |
| 2026-03-11 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8113 |
-0.92% |
| 2026-03-10 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8467 |
4.43% |
| 2026-03-09 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6834 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7378 |
-0.77% |
| 2026-03-05 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7668 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7294 |
0.42% |
| 2026-03-03 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7138 |
-6.06% |
| 2026-03-02 |
广发电子信息传媒股票A |
3.9387 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
广发电子信息传媒股票A |
3.9642 |
1.78% |
| 2026-02-26 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8948 |
3.09% |
| 2026-02-25 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7780 |
-1.81% |
| 2026-02-24 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8464 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7992 |
-2.67% |
| 2026-02-12 |
广发电子信息传媒股票A |
3.9005 |
3.98% |
| 2026-02-11 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7511 |
-1.22% |
| 2026-02-10 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7976 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7705 |
5.09% |
| 2026-02-06 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5878 |
-1.20% |
| 2026-02-05 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6312 |
-2.07% |
| 2026-02-04 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7081 |
-2.94% |
| 2026-02-03 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8172 |
2.79% |
| 2026-02-02 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7137 |
-4.47% |
| 2026-01-30 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8874 |
0.88% |
| 2026-01-29 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8536 |
-1.98% |
| 2026-01-28 |
广发电子信息传媒股票A |
3.9313 |
-0.17% |
| 2026-01-27 |
广发电子信息传媒股票A |
3.9380 |
3.56% |
| 2026-01-26 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8026 |
-0.86% |
| 2026-01-23 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8355 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8464 |
1.86% |
| 2026-01-21 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7761 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7304 |
-2.42% |
| 2026-01-19 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8228 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8266 |
0.51% |
| 2026-01-15 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8072 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
广发电子信息传媒股票A |
3.8015 |
2.70% |
| 2026-01-13 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7017 |
-1.46% |
| 2026-01-12 |
广发电子信息传媒股票A |
3.7566 |
2.60% |
| 2026-01-09 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6613 |
1.20% |
| 2026-01-08 |
广发电子信息传媒股票A |
3.6178 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5972 |
1.81% |
| 2026-01-06 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5331 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5280 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
广发电子信息传媒股票A |
3.4513 |
-1.49% |
| 2025-12-30 |
广发电子信息传媒股票A |
3.5034 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
广发电子信息传媒股票A |
3.4944 |
2.01% |
| 2025-12-26 |
广发电子信息传媒股票A |
3.4257 |
-1.28% |
| 2025-12-25 |
广发电子信息传媒股票A |
3.4695 |
0.66% |
| 2025-12-24 |
广发电子信息传媒股票A |
3.4467 |
1.41% |
| 2025-12-23 |
广发电子信息传媒股票A |
3.3989 |
1.09% |
| 2025-12-22 |
广发电子信息传媒股票A |
3.3624 |
4.00% |
| 2025-12-19 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2332 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2382 |
-1.32% |
| 2025-12-17 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2816 |
4.57% |
| 2025-12-16 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1381 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1956 |
-2.83% |
| 2025-12-12 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2887 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2605 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
广发电子信息传媒股票A |
3.3093 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2985 |
0.60% |
| 2025-12-08 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2788 |
3.76% |
| 2025-12-05 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1599 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1387 |
1.18% |
| 2025-12-03 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1021 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1263 |
-1.05% |
| 2025-12-01 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1596 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1190 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0998 |
-1.12% |
| 2025-11-26 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1344 |
3.64% |
| 2025-11-25 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0244 |
2.61% |
| 2025-11-24 |
广发电子信息传媒股票A |
2.9476 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
广发电子信息传媒股票A |
2.9244 |
-4.21% |
| 2025-11-20 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0530 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0675 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0736 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0728 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0645 |
-4.05% |
| 2025-11-13 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1886 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1670 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1707 |
-2.21% |
| 2025-11-10 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2425 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2360 |
-1.74% |
| 2025-11-06 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2934 |
4.30% |
| 2025-11-05 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1576 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1645 |
-1.57% |
| 2025-11-03 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2149 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1713 |
-2.53% |
| 2025-10-30 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2535 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2970 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2925 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2977 |
2.84% |
| 2025-10-24 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2066 |
5.21% |
| 2025-10-23 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0478 |
-1.38% |
| 2025-10-22 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0906 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1171 |
5.45% |
| 2025-10-20 |
广发电子信息传媒股票A |
2.9559 |
2.13% |
| 2025-10-17 |
广发电子信息传媒股票A |
2.8943 |
-3.44% |
| 2025-10-16 |
广发电子信息传媒股票A |
2.9975 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0027 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
广发电子信息传媒股票A |
2.9273 |
-4.87% |
| 2025-10-13 |
广发电子信息传媒股票A |
3.0771 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1000 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2333 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2140 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2031 |
1.76% |
| 2025-09-26 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1478 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2565 |
1.09% |
| 2025-09-24 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2214 |
1.27% |
| 2025-09-23 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1809 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
广发电子信息传媒股票A |
3.2052 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1324 |
-0.73% |
| 2025-09-18 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1555 |
0.38% |
| 2025-09-17 |
广发电子信息传媒股票A |
3.1437 |
0.71% |
